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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 619.00 | 1 093.00 | 20 526.00 | 21 619.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 38 088.00 | 34 661.00 | 3 428.00 | 38 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 052.00 | 145 355.00 | 22 697.00 | 168 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 844.00 | 20 632.00 | 12 212.00 | 32 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 603.00 | 201 741.00 | 212 863.00 | 414 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BN En cours de production de biens | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 010.00 | 14 975.00 | 245 035.00 | 260 010.00 |
BZ Autres créances | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 697.00 | 14 975.00 | 557 723.00 | 572 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 301.00 | 216 715.00 | 770 585.00 | 987 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
DH Report à nouveau | -50 709.00 | -73 991.00 | | -50 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 803.00 | 23 282.00 | | -72 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 903.00 | 2 778.00 | | 12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 61 950.00 | 124 627.00 | | 61 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 001.00 | 161 619.00 | | 370 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 4 385.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 732.00 | 187 578.00 | | 180 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 091.00 | 143 290.00 | | 136 091.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | 4 771.00 | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 635.00 | 501 642.00 | | 708 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 585.00 | 626 269.00 | | 770 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 104 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 751.00 | |
FM Production stockée | | | 81 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 1 587.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | 1 547.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 432.00 | 1 460 940.00 | | 1 481 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 235.00 | 1 437 658.00 | | 1 554 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 803.00 | 23 282.00 | | -72 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 004.00 | | 25 600.00 | 389 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | 21 619.00 | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 004.00 | | 3 981.00 | 235 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 815.00 | 18 925.00 | | 182 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 815.00 | 17 832.00 | | 182 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 732.00 | 180 732.00 | | 180 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UX Autres créances clients | 260 010.00 | 260 010.00 | | 260 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 598.00 | 50 761.00 | 298 292.00 | 351 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 517.00 | 366 517.00 | | 366 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 635.00 | 407 798.00 | 298 292.00 | 708 635.00 |