| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 485.00 | 29 876.00 | 70 609.00 | 100 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 672.00 | 579 876.00 | 5 816 796.00 | 6 396 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BZ Autres créances | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 350.00 | 19 052.00 | 135 298.00 | 154 350.00 |
CF Disponibilités | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 738.00 | 19 052.00 | 370 686.00 | 389 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 410.00 | 598 928.00 | 6 187 482.00 | 6 786 410.00 |
CU Autres participations | 6 296 187.00 | 550 000.00 | 5 746 187.00 | 6 296 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 200.00 | 1 697 200.00 | | 1 697 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 720.00 | 146 900.00 | | 169 720.00 |
DG Autres réserves | 2 426 200.00 | 1 953 927.00 | | 2 426 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 936.00 | 495 093.00 | | 474 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 840.00 | 4 530 904.00 | | 5 005 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 984.00 | 1 541 082.00 | | 1 054 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 17 766.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 871.00 | 91 279.00 | | 101 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 642.00 | 1 670 785.00 | | 1 181 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 482.00 | 6 201 689.00 | | 6 187 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 378.00 | 616 901.00 | | 626 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 476.00 | | 911 476.00 | 911 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 476.00 | | 911 476.00 | 911 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 417.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 199.00 | -9 019.00 | | 12 199.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 813.00 | 158.00 | | 36 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 913.00 | -158.00 | | 3 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 385.00 | 8 984.00 | | 13 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 757.00 | 76 366.00 | | 66 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 303.00 | 1 173 651.00 | | 1 302 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 367.00 | 678 558.00 | | 827 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 936.00 | 495 093.00 | | 474 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 588.00 | | 101 463.00 | 6 431 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 297.00 | 6 296 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 379.00 | 6 396 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 082.00 | 100 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 104.00 | | 101 463.00 | 86 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345 484.00 | | | 6 345 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 728.00 | 25 416.00 | 50 269.00 | 54 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 728.00 | 25 416.00 | 50 269.00 | 54 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 479.00 | 1 573.00 | | 17 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 479.00 | 1 573.00 | | 567 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 479.00 | 1 573.00 | | 567 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 983.00 | 499 720.00 | 555 263.00 | 1 054 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 596.00 | | | 485 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
VW T.V.A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 641.00 | 626 378.00 | 555 263.00 | 1 181 641.00 |