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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 412.00 | 937.00 | 13 474.00 | 14 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 664.00 | 117 652.00 | 71 012.00 | 188 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 142.00 | 118 589.00 | 6 627 552.00 | 6 746 142.00 |
BZ Autres créances | 324 099.00 | | 324 099.00 | 324 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 234.00 | 35 039.00 | 869 194.00 | 904 234.00 |
CF Disponibilités | 498 206.00 | | 498 206.00 | 498 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 539.00 | 35 039.00 | 1 691 500.00 | 1 726 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 682.00 | 153 629.00 | 8 319 053.00 | 8 472 682.00 |
CU Autres participations | 6 543 065.00 | | 6 543 065.00 | 6 543 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 200.00 | | | 1 892 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 534.00 | | | 754 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
DG Autres réserves | 4 844 228.00 | | | 4 844 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 578.00 | | | 456 578.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136 761.00 | | | 8 136 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 053.00 | | | 8 319 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 888.00 | | 1 171 888.00 | 1 171 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 888.00 | | 1 171 888.00 | 1 171 888.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 835.00 | | | 1 277 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 256.00 | | | 821 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 578.00 | | | 456 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 506.00 | | 25 571.00 | 6 731 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 935.00 | 6 746 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 935.00 | 203 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 441.00 | | 25 571.00 | 188 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543 065.00 | | | 6 543 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 37.00 | 10.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 37.00 | 10.00 | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VC Groupe et associés | 314 436.00 | 314 436.00 | | 314 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 099.00 | 324 099.00 | | 324 099.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |