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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 421.00 | 53 236.00 | 60 186.00 | 113 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 624.00 | 603 236.00 | 5 340 389.00 | 5 943 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 913.00 | 19 052.00 | 435 861.00 | 454 913.00 |
CF Disponibilités | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 473.00 | 19 052.00 | 1 046 421.00 | 1 065 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 097.00 | 622 288.00 | 6 386 810.00 | 7 009 097.00 |
CU Autres participations | 5 830 203.00 | 550 000.00 | 5 280 203.00 | 5 830 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 200.00 | 1 697 200.00 | | 1 697 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
DG Autres réserves | 2 901 136.00 | 2 426 200.00 | | 2 901 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 268.00 | 474 936.00 | | 622 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 108.00 | 5 005 840.00 | | 5 628 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 846.00 | 1 054 984.00 | | 555 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 7 987.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 260.00 | 101 871.00 | | 189 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 702.00 | 1 181 642.00 | | 758 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 810.00 | 6 187 482.00 | | 6 386 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 432.00 | 626 378.00 | | 715 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 376.00 | | 1 050 376.00 | 1 050 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 376.00 | | 1 050 376.00 | 1 050 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 392.00 | 12 199.00 | | 12 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 625.00 | 40 726.00 | | 552 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 625.00 | 40 726.00 | | 552 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 984.00 | 36 813.00 | | 465 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 984.00 | 36 813.00 | | 465 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 641.00 | 3 913.00 | | 86 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -451.00 | 13 385.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 045.00 | 66 757.00 | | 112 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 579.00 | 1 302 303.00 | | 1 953 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 311.00 | 827 367.00 | | 1 331 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 268.00 | 474 936.00 | | 622 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 671.00 | | 12 936.00 | 6 396 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 984.00 | 5 830 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 984.00 | 5 943 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 484.00 | | 12 936.00 | 100 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296 187.00 | | | 6 296 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 875.00 | 23 360.00 | | 29 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | 23 360.00 | | 29 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 052.00 | | | 569 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 052.00 | | | 569 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 845.00 | 512 576.00 | 43 269.00 | 555 845.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 620.00 | | | 498 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 769.00 | 318 769.00 | | 318 769.00 |
VW T.V.A. | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 701.00 | 715 432.00 | 43 269.00 | 758 701.00 |