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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 441.00 | 92 129.00 | 96 312.00 | 188 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 506.00 | 92 129.00 | 6 639 377.00 | 6 731 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 382 399.00 | | 382 399.00 | 382 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 350.00 | 35 040.00 | 69 311.00 | 104 350.00 |
CF Disponibilités | 1 239 334.00 | | 1 239 334.00 | 1 239 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 960.00 | 35 040.00 | 1 709 920.00 | 1 744 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 466.00 | 127 168.00 | 8 349 297.00 | 8 476 466.00 |
CU Autres participations | 6 543 065.00 | | 6 543 065.00 | 6 543 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892 200.00 | 1 697 200.00 | | 1 892 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 534.00 | 237 784.00 | | 754 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
DG Autres réserves | 4 680 141.00 | 4 059 959.00 | | 4 680 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 764.00 | 620 181.00 | | 601 764.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 359.00 | 6 784 845.00 | | 8 098 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 4 200.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 827.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 662.00 | 110 172.00 | | 205 662.00 |
EA Autres dettes | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 938.00 | 123 198.00 | | 250 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 297.00 | 6 908 044.00 | | 8 349 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 938.00 | 123 198.00 | | 250 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 384.00 | | 1 205 384.00 | 1 205 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 384.00 | | 1 205 384.00 | 1 205 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 853.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 809.00 | 12 803.00 | | 110 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 19 552.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 19 552.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 5 942.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 5 942.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 13 610.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 631.00 | 108 512.00 | | 99 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 493.00 | 1 445 251.00 | | 1 600 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 730.00 | 825 070.00 | | 998 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 764.00 | 620 181.00 | | 601 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 379.00 | | 715 127.00 | 6 016 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 731 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | | 3 245.00 | 185 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831 183.00 | | 711 882.00 | 5 831 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 275.00 | 35 853.00 | | 56 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 275.00 | 35 853.00 | | 56 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 399.00 | 7 640.00 | | 27 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 131.00 | 7 640.00 | 180 732.00 | 208 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 131.00 | 7 640.00 | 180 732.00 | 208 131.00 |
UG ‐ Financières | | 7 640.00 | 180 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 079.00 | 111 079.00 | | 111 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VC Groupe et associés | 334 898.00 | 334 898.00 | | 334 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 276.00 | 401 276.00 | | 401 276.00 |
VW T.V.A. | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 938.00 | 250 938.00 | | 250 938.00 |