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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 241.00 | 14 256.00 | 5 985.00 | 20 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 194.00 | 14 078.00 | 31 116.00 | 45 194.00 |
040 Immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 701.00 | 28 334.00 | 43 367.00 | 71 701.00 |
060 Stock marchandises | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
072 Créances – Autres | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
110 Total général Actif | 171 880.00 | 28 334.00 | 143 546.00 | 171 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 703.00 | 277 081.00 | | 260 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 234.00 | 10 407.00 | | 11 234.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 294.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 198.00 | 287 782.00 | | 272 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 915.00 | 148 904.00 | | 127 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 797.00 | 5 979.00 | | -4 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 64 932.00 | 64 377.00 | | 64 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 9 039.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 726.00 | 56 970.00 | | 50 726.00 |
252 Charges sociales | 21 476.00 | 20 915.00 | | 21 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | 4 293.00 | | 6 617.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 537.00 | 310 507.00 | | 269 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 661.00 | -22 724.00 | | 2 661.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 23 891.00 | | |
294 Charges financières | 653.00 | 367.00 | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | -325.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 766.00 | 1 136.00 | | 1 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7.00 | | | 7.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7.00 | | | -7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |