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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 241.00 | 18 846.00 | 1 395.00 | 20 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 104.00 | 34 065.00 | 37 039.00 | 71 104.00 |
040 Immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 856.00 | 52 911.00 | 44 944.00 | 97 856.00 |
060 Stock marchandises | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
110 Total général Actif | 166 951.00 | 52 911.00 | 114 040.00 | 166 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 980.00 | 205 661.00 | | 186 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 271.00 | 29 873.00 | | 25 271.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | 4.00 | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 229.00 | 235 538.00 | | 215 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 850.00 | 107 366.00 | | 87 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 201.00 | -376.00 | | -7 201.00 |
242 Autres charges externes. | 76 595.00 | 67 211.00 | | 76 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 4 685.00 | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 714.00 | 27 651.00 | | 29 714.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | 20 343.00 | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 862.00 | 9 343.00 | | 10 862.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 031.00 | 236 383.00 | | 202 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 198.00 | -845.00 | | 13 198.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 75.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 928.00 | | |
294 Charges financières | 1 075.00 | 393.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 561.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 345.00 | 9 204.00 | | 12 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |