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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 530.00 | 43 051.00 | 32 479.00 | 75 530.00 |
040 Immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 434.00 | 63 292.00 | 39 141.00 | 102 434.00 |
060 Stock marchandises | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
110 Total général Actif | 187 683.00 | 63 292.00 | 124 390.00 | 187 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 553.00 | 186 980.00 | | 110 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 161.00 | 25 271.00 | | 12 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 979.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 723.00 | 215 229.00 | | 138 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 638.00 | 87 850.00 | | 51 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 542.00 | -7 201.00 | | 2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 59 075.00 | 76 595.00 | | 59 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 225.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 784.00 | 29 714.00 | | 26 784.00 |
252 Charges sociales | 6 586.00 | 3 825.00 | | 6 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 381.00 | 10 862.00 | | 10 381.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 161.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 144.00 | 202 031.00 | | 159 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 421.00 | 13 198.00 | | -20 421.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 222.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 1 075.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 484.00 | 12 345.00 | | -17 484.00 |