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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 241.00 | 17 316.00 | 2 925.00 | 20 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 272.00 | 24 733.00 | 45 539.00 | 70 272.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 873.00 | 42 049.00 | 54 823.00 | 96 873.00 |
060 Stock marchandises | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
072 Créances – Autres | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
110 Total général Actif | 165 998.00 | 42 049.00 | 123 949.00 | 165 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 661.00 | 229 681.00 | | 205 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 873.00 | 10 754.00 | | 29 873.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 538.00 | 240 451.00 | | 235 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 366.00 | 108 707.00 | | 107 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | 19 822.00 | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 211.00 | 53 368.00 | | 67 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 4 695.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 651.00 | 51 014.00 | | 27 651.00 |
252 Charges sociales | 20 343.00 | 22 937.00 | | 20 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 343.00 | 6 702.00 | | 9 343.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 84.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 383.00 | 267 317.00 | | 236 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -845.00 | -26 866.00 | | -845.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 270.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 928.00 | 5 000.00 | | 11 928.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 314.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | 341.00 | | 1 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 204.00 | -22 252.00 | | 9 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -561.00 | | | -561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |