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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 478.00 | 271 727.00 | 11 751.00 | 283 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 995.00 | 37 187.00 | 51 809.00 | 88 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 903.00 | 310 048.00 | 399 855.00 | 709 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 364.00 | 25 764.00 | 183 600.00 | 209 364.00 |
BZ Autres créances | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
CF Disponibilités | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 734.00 | 25 764.00 | 324 970.00 | 350 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 637.00 | 335 812.00 | 724 825.00 | 1 060 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | -129 634.00 | -34 724.00 | | -129 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | -94 910.00 | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 153 941.00 | 122 524.00 | | 153 941.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 730.00 | 140 916.00 | | 106 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 074.00 | 126 891.00 | | 75 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 793.00 | 34 737.00 | | 22 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 706.00 | 171 273.00 | | 121 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 302.00 | 216 643.00 | | 210 302.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 2 201.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 936.00 | 17 362.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 884.00 | 710 023.00 | | 545 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 825.00 | 857 547.00 | | 724 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 648 813.00 | | 1 648 813.00 | 1 648 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 813.00 | | 1 648 813.00 | 1 648 813.00 |
FM Production stockée | | | 3 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 883.00 | 13 240.00 | | 61 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 964.00 | 13 240.00 | | 86 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 845.00 | 7 341.00 | | 39 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 811.00 | 6 579.00 | | 5 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 656.00 | 38 920.00 | | 45 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 308.00 | -25 680.00 | | 41 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 701.00 | 2 723 234.00 | | 1 809 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 284.00 | 2 818 144.00 | | 1 778 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 417.00 | -94 910.00 | | 31 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 728.00 | 36 747.00 | | 35 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 432.00 | 264 007.00 | 31 425.00 | 295 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 091.00 | 523 091.00 | | 523 091.00 |