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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 778.00 | 284 158.00 | 620.00 | 284 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 791.00 | 130 445.00 | 67 346.00 | 197 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 359.00 | 415 737.00 | 445 621.00 | 861 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 904.00 | | 303 904.00 | 303 904.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 154 811.00 | | 154 811.00 | 154 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 020.00 | | 526 020.00 | 526 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 378.00 | 415 737.00 | 971 641.00 | 1 387 378.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | 61 819.00 | -24 929.00 | | 61 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | 86 748.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 337 485.00 | 313 978.00 | | 337 485.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 85 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 85 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 528.00 | 90 750.00 | | 264 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 50 200.00 | | 9 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 677.00 | 47 704.00 | | 61 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | 120 573.00 | | 74 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 583.00 | 169 436.00 | | 153 583.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 6 133.00 | | 4 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 816.00 | 19 541.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 156.00 | 504 337.00 | | 574 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 641.00 | 903 314.00 | | 971 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 825.00 | | 1 521 825.00 | 1 521 825.00 |
FG Production vendue services | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 219.00 | | 1 603 219.00 | 1 603 219.00 |
FM Production stockée | | | 11 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 601.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 11 778.00 | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 917.00 | 11 778.00 | | 32 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 5 518.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 5 518.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 650.00 | 6 260.00 | | 28 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 656.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 202.00 | 1 867 855.00 | | 1 686 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 695.00 | 1 781 107.00 | | 1 662 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508.00 | 86 748.00 | | 23 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | 20 942.00 | | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 170.00 | 32 601.00 | 34.00 | 383 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 036.00 | 32 601.00 | 34.00 | 382 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 25 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 25 000.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 583.00 | 153 583.00 | | 153 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 528.00 | 237 937.00 | 26 591.00 | 264 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 821.00 | 322 821.00 | | 322 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 476.00 | 322 821.00 | 31 655.00 | 354 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 479.00 | 485 888.00 | 26 591.00 | 512 479.00 |