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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 778.00 | 284 458.00 | 320.00 | 284 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 928.00 | 162 279.00 | 56 649.00 | 218 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 496.00 | 447 871.00 | 434 625.00 | 882 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BN En cours de production de biens | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 565.00 | | 214 565.00 | 214 565.00 |
BZ Autres créances | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CF Disponibilités | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 188.00 | | 503 188.00 | 503 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 684.00 | 447 871.00 | 937 813.00 | 1 385 684.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | 85 327.00 | 61 819.00 | | 85 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 110.00 | 23 508.00 | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 344 596.00 | 337 485.00 | | 344 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 770.00 | 264 528.00 | | 209 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 584.00 | 61 677.00 | | 108 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 257.00 | 74 256.00 | | 126 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 385.00 | 153 582.00 | | 142 385.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 4 097.00 | | 4 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | 6 816.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 217.00 | 574 156.00 | | 593 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 813.00 | 971 641.00 | | 937 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 758.00 | | 1 805 758.00 | 1 805 758.00 |
FG Production vendue services | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 810.00 | | 1 880 810.00 | 1 880 810.00 |
FM Production stockée | | | 6 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 134.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 303.00 | 32 917.00 | | 60 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 094.00 | 2 539.00 | | 25 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 094.00 | 4 267.00 | | 25 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 209.00 | 28 650.00 | | 35 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 4 751.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 435.00 | 1 686 202.00 | | 1 975 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 325.00 | 1 662 695.00 | | 1 968 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 110.00 | 23 508.00 | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 737.00 | 32 134.00 | | 415 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 603.00 | 32 134.00 | | 414 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 257.00 | 126 257.00 | | 126 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 386.00 | 142 386.00 | | 142 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 770.00 | 67 912.00 | 141 858.00 | 209 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 187.00 | 261 532.00 | 31 655.00 | 293 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 633.00 | 342 776.00 | 141 858.00 | 484 633.00 |