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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 778.00 | 280 768.00 | 4 010.00 | 284 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 257.00 | 70 665.00 | 94 593.00 | 165 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 825.00 | 352 567.00 | 476 258.00 | 828 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 201.00 | | 365 201.00 | 365 201.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 210.00 | | 511 210.00 | 511 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 035.00 | 352 567.00 | 987 468.00 | 1 340 035.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | -91 100.00 | -98 217.00 | | -91 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 171.00 | 7 118.00 | | 66 171.00 |
DL TOTAL (I) | 227 230.00 | 161 059.00 | | 227 230.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 35 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 35 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 123.00 | 95 053.00 | | 95 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 200.00 | 69 247.00 | | 57 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 849.00 | 82 664.00 | | 125 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 995.00 | 132 812.00 | | 141 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 238.00 | 141 908.00 | | 162 238.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 22 855.00 | | 12 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 660.00 | 50 504.00 | | 80 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 238.00 | 595 043.00 | | 675 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 468.00 | 791 102.00 | | 987 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 886 095.00 | | 1 886 095.00 | 1 886 095.00 |
FG Production vendue services | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 895.00 | | 1 944 895.00 | 1 944 895.00 |
FM Production stockée | | | 16 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 849.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 810.00 | 859.00 | | 115 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 810.00 | 8 406.00 | | 115 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 8 446.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 566.00 | 18 446.00 | | 101 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 245.00 | -10 040.00 | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 879.00 | 1 768 632.00 | | 2 119 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 708.00 | 1 761 515.00 | | 2 053 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 171.00 | 7 118.00 | | 66 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 706.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 123.00 | 30 202.00 | 64 920.00 | 95 123.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 296.00 | 388 641.00 | 31 655.00 | 420 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 389.00 | 484 469.00 | 64 920.00 | 549 389.00 |