| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 539.00 | 1 148 753.00 | 615 786.00 | 1 764 539.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 11 517.00 | 6 179.00 | 17 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 387.00 | 1 165 423.00 | 793 964.00 | 1 959 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 057.00 | | 1 170 057.00 | 1 170 057.00 |
BZ Autres créances | 185 524.00 | | 185 524.00 | 185 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 941.00 | | 1 728 941.00 | 1 728 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 328.00 | 1 165 423.00 | 2 522 905.00 | 3 688 328.00 |
CU Autres participations | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 902.00 | -465 197.00 | | -348 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 774.00 | 116 294.00 | | 23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 496 872.00 | 473 098.00 | | 496 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 504 331.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 500.00 | 671 631.00 | | 1 028 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 900.00 | 53 340.00 | | 865 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 709.00 | 44 360.00 | | 129 709.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 16 818.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 033.00 | 1 290 479.00 | | 2 026 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 905.00 | 1 763 577.00 | | 2 522 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 721.00 | | 1 677 721.00 | 1 677 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 721.00 | | 1 677 721.00 | 1 677 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 351.00 | 138 224.00 | | -4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 342.00 | 810 862.00 | | 1 785 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 568.00 | 694 568.00 | | 1 761 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 774.00 | 116 294.00 | | 23 774.00 |