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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082 976.00 | 1 754 854.00 | 328 122.00 | 2 082 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 14 466.00 | 8 514.00 | 22 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 526.00 | 1 769 320.00 | 1 199 206.00 | 2 968 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 577.00 | | 1 396 577.00 | 1 396 577.00 |
BZ Autres créances | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
CF Disponibilités | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 174.00 | | 1 539 174.00 | 1 539 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 700.00 | 1 769 320.00 | 2 738 380.00 | 4 507 700.00 |
CU Autres participations | 800 385.00 | | 800 385.00 | 800 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 654.00 | -325 128.00 | | -470 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 943.00 | -145 526.00 | | -93 943.00 |
DL TOTAL (I) | 257 403.00 | 351 346.00 | | 257 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 72.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 510.00 | 894 434.00 | | 1 303 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 783.00 | 782 857.00 | | 982 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 437.00 | 122 647.00 | | 150 437.00 |
EA Autres dettes | 43 176.00 | 1 493 182.00 | | 43 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 977.00 | 3 294 093.00 | | 2 480 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 380.00 | 3 645 439.00 | | 2 738 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 558.00 | | 1 104 558.00 | 1 104 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 558.00 | | 1 104 558.00 | 1 104 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 133.00 | | | 158 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 133.00 | | | 158 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 226.00 | | | -26 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 988.00 | 2 500 134.00 | | 1 321 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 931.00 | 2 645 660.00 | | 1 415 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 943.00 | -145 526.00 | | -93 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 115.00 | | 716 911.00 | 2 524 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 500.00 | 2 968 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 500.00 | 2 082 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 539.00 | | 460 937.00 | 1 894 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | | 5 283.00 | 17 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 879.00 | | 250 691.00 | 611 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 683.00 | 240 779.00 | 88 142.00 | 1 616 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604 109.00 | 238 886.00 | 88 142.00 | 1 604 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | 1 892.00 | | 12 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 011.00 | 429 011.00 | | 429 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 783.00 | 982 783.00 | | 982 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 577.00 | 1 396 577.00 | | 1 396 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 874 499.00 | 874 499.00 | | 874 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 260.00 | 1 516 075.00 | 62 186.00 | 1 578 260.00 |
VW T.V.A. | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 977.00 | 2 480 977.00 | | 2 480 977.00 |