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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 539.00 | 1 662 704.00 | 231 835.00 | 1 894 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 12 574.00 | 5 123.00 | 17 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 115.00 | 1 675 278.00 | 848 837.00 | 2 524 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 838.00 | | 1 075 838.00 | 1 075 838.00 |
BZ Autres créances | 179 902.00 | | 179 902.00 | 179 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 502 202.00 | | 1 502 202.00 | 1 502 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 602.00 | | 2 796 602.00 | 2 796 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 717.00 | 1 675 278.00 | 3 645 439.00 | 5 320 717.00 |
CU Autres participations | 550 395.00 | | 550 395.00 | 550 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 128.00 | -348 902.00 | | -325 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 526.00 | 23 774.00 | | -145 526.00 |
DL TOTAL (I) | 351 346.00 | 496 872.00 | | 351 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 964.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 434.00 | 1 028 500.00 | | 894 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 857.00 | 865 900.00 | | 782 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 647.00 | 129 709.00 | | 122 647.00 |
EA Autres dettes | 1 493 182.00 | 60.00 | | 1 493 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 093.00 | 2 026 033.00 | | 3 294 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 439.00 | 2 522 905.00 | | 3 645 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 598.00 | | 2 419 598.00 | 2 419 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 598.00 | | 2 419 598.00 | 2 419 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 134.00 | 1 785 342.00 | | 2 500 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 660.00 | 1 761 568.00 | | 2 645 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 526.00 | 23 774.00 | | -145 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 387.00 | | 589 798.00 | 1 959 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 917.00 | 611 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 070.00 | 2 524 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 17 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 539.00 | | 130 000.00 | 1 764 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 998.00 | | 459 798.00 | 171 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 731.00 | 575 105.00 | 5 153.00 | 1 046 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 061.00 | 574 048.00 | | 1 030 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | 1 057.00 | 5 153.00 | 16 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 692.00 | 19 633.00 | 79 730.00 | 118 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 692.00 | 19 633.00 | 79 730.00 | 118 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 692.00 | 19 633.00 | 79 730.00 | 118 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 633.00 | 79 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 857.00 | 782 857.00 | | 782 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 182.00 | 1 493 182.00 | | 1 493 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 838.00 | | | 1 075 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 894 434.00 | 894 434.00 | | 894 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 884.00 | 1 294 400.00 | 61 484.00 | 1 355 884.00 |
VW T.V.A. | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 093.00 | 3 294 093.00 | | 3 294 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |