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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082 976.00 | 1 956 851.00 | 126 125.00 | 2 082 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 16 098.00 | 7 484.00 | 23 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 768.00 | 1 972 949.00 | 996 818.00 | 2 969 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 249.00 | 242 318.00 | 2 352 931.00 | 2 595 249.00 |
BZ Autres créances | 755 335.00 | | 755 335.00 | 755 335.00 |
CF Disponibilités | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 376 173.00 | 242 318.00 | 3 133 855.00 | 3 376 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 941.00 | 2 215 267.00 | 4 130 674.00 | 6 345 941.00 |
CU Autres participations | 800 385.00 | | 800 385.00 | 800 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 597.00 | -470 654.00 | | -564 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 599.00 | -93 943.00 | | -419 599.00 |
DL TOTAL (I) | -162 196.00 | 257 403.00 | | -162 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 170.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 225.00 | 1 303 510.00 | | 1 573 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 002.00 | 982 783.00 | | 1 324 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 284.00 | 150 437.00 | | 337 284.00 |
EA Autres dettes | 1 057 408.00 | 43 176.00 | | 1 057 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 869.00 | 2 480 977.00 | | 4 292 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 674.00 | 2 738 380.00 | | 4 130 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 197.00 | | 1 073 197.00 | 1 073 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 197.00 | | 1 073 197.00 | 1 073 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 105.00 | 158 133.00 | | 843 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 105.00 | 158 133.00 | | 843 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 228.00 | 184 358.00 | | 790 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 546.00 | 184 358.00 | | 1 032 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 442.00 | -26 226.00 | | -189 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 799.00 | 1 321 988.00 | | 2 166 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 398.00 | 1 415 931.00 | | 2 586 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 599.00 | -93 943.00 | | -419 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 526.00 | | 2 298.00 | 2 968 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 2 969 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 23 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 976.00 | | | 2 082 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | | 1 659.00 | 22 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 570.00 | | 639.00 | 862 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 320.00 | 203 946.00 | 317.00 | 1 769 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 854.00 | 201 997.00 | | 1 754 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 1 949.00 | 317.00 | 14 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 242 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 391.00 | 642 391.00 | | 642 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 002.00 | 1 324 002.00 | | 1 324 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 408.00 | 1 057 408.00 | | 1 057 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 249.00 | 2 595 249.00 | | 2 595 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 223 906.00 | 223 906.00 | | 223 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 930 834.00 | 930 834.00 | | 930 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 408.00 | 3 350 583.00 | 62 825.00 | 3 413 408.00 |
VW T.V.A. | 325 048.00 | 325 048.00 | | 325 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 869.00 | 4 292 869.00 | | 4 292 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |