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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 128.00 | 1 104.00 | 2 024.00 | 3 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 132.00 | 17 607.00 | 67 525.00 | 85 132.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 092.00 | 18 711.00 | 71 381.00 | 90 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 507.00 | | 184 507.00 | 184 507.00 |
072 Créances – Autres | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 419.00 | | 607 419.00 | 607 419.00 |
110 Total général Actif | 697 511.00 | 18 711.00 | 678 800.00 | 697 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 923.00 | 538 408.00 | | 624 923.00 |
222 Production stockée | -42 242.00 | 96 790.00 | | -42 242.00 |
230 Autres produits | 7 610.00 | 7 600.00 | | 7 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 291.00 | 642 798.00 | | 590 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 388.00 | 220 397.00 | | 152 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | -340.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 62 821.00 | 68 273.00 | | 62 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 8 459.00 | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 071.00 | 193 804.00 | | 204 071.00 |
252 Charges sociales | 75 424.00 | 67 242.00 | | 75 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 188.00 | 7 696.00 | | 11 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 897.00 | 565 531.00 | | 510 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 395.00 | 77 266.00 | | 79 395.00 |
280 Produits financiers | 915.00 | 2 172.00 | | 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 300.00 | 1 583.00 | | 17 300.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 2 122.00 | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 041.00 | 24 973.00 | | 27 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 483.00 | 53 926.00 | | 55 483.00 |