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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 053.00 | 23 409.00 | 55 645.00 | 79 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 717.00 | 85 396.00 | 118 321.00 | 203 717.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 349.00 | 122 083.00 | 220 266.00 | 342 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BN En cours de production de biens | 228 933.00 | | 228 933.00 | 228 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 849.00 | | 269 849.00 | 269 849.00 |
BZ Autres créances | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 596 331.00 | | 596 331.00 | 596 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 010.00 | | 1 329 010.00 | 1 329 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 358.00 | 122 083.00 | 1 549 276.00 | 1 671 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 922 899.00 | 702 052.00 | | 922 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 066.00 | 220 847.00 | | 28 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 966.00 | 1 010 899.00 | | 1 038 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 712.00 | 38 454.00 | | 34 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 448.00 | 166 182.00 | | 214 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 601.00 | 92 663.00 | | 93 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 864.00 | 174 434.00 | | 146 864.00 |
EA Autres dettes | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 310.00 | 492 417.00 | | 510 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 276.00 | 1 503 316.00 | | 1 549 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 773.00 | 310 486.00 | | 276 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 697.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 931.00 | | 145 007.00 | 280 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 338.00 | 45 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 589.00 | 342 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 251.00 | 282 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 353.00 | | 126 668.00 | 221 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | 18 338.00 | 45 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 878.00 | 44 504.00 | 14 300.00 | 91 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | 3 246.00 | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 846.00 | 41 258.00 | 14 300.00 | 81 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 849.00 | 269 849.00 | | 269 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 116.00 | 15 026.00 | 19 089.00 | 34 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 522.00 | 389 522.00 | | 389 522.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 862.00 | 276 773.00 | 19 089.00 | 295 862.00 |