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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 278.00 | 2 700.00 | 7 578.00 | 10 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 936.00 | 36 487.00 | 116 450.00 | 152 936.00 |
040 Immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 515.00 | 39 187.00 | 170 328.00 | 209 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 899.00 | | 150 899.00 | 150 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
072 Créances – Autres | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 188 023.00 | | 188 023.00 | 188 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 165.00 | | 678 165.00 | 678 165.00 |
110 Total général Actif | 887 680.00 | 39 187.00 | 848 493.00 | 887 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 537.00 | 677 004.00 | | 783 537.00 |
222 Production stockée | 64 584.00 | -8 968.00 | | 64 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7 460.00 | 17 132.00 | | 7 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 581.00 | 685 168.00 | | 863 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 693.00 | 181 054.00 | | 302 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | 177.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 154 520.00 | 94 248.00 | | 154 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | 4 992.00 | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 178.00 | 205 731.00 | | 231 178.00 |
252 Charges sociales | 79 372.00 | 72 846.00 | | 79 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 233.00 | 16 985.00 | | 23 233.00 |
262 Autres charges | | 3 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 796 657.00 | 579 184.00 | | 796 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 924.00 | 105 984.00 | | 66 924.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 229.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 1 377.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | 31 977.00 | | 20 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 841.00 | 72 859.00 | | 48 841.00 |