| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 011.00 | 3 947 011.00 | | 3 947 011.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
AN Terrains | 8 533 619.00 | 6 126.00 | 8 527 493.00 | 8 533 619.00 |
AP Constructions | 47 378 380.00 | 18 169 087.00 | 29 209 293.00 | 47 378 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 428 918.00 | 167 475 279.00 | 61 953 639.00 | 229 428 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 020.00 | 2 006 205.00 | 497 815.00 | 2 504 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 338 290.00 | | 143 338 290.00 | 143 338 290.00 |
BF Prêts | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665 618.00 | | 8 665 618.00 | 8 665 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 054 859.00 | 227 078 708.00 | 254 976 151.00 | 482 054 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 785 727.00 | 25 023 554.00 | 8 762 173.00 | 33 785 727.00 |
BN En cours de production de biens | 337 301.00 | | 337 301.00 | 337 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 822 237.00 | 6 882 501.00 | 60 939 735.00 | 67 822 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471 514.00 | | 23 471 514.00 | 23 471 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 615 529.00 | 3 790 396.00 | 74 825 132.00 | 78 615 529.00 |
BZ Autres créances | 71 359 897.00 | 3 697 994.00 | 67 661 903.00 | 71 359 897.00 |
CF Disponibilités | 6 718 929.00 | | 6 718 929.00 | 6 718 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570 052.00 | | 1 570 052.00 | 1 570 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 681 188.00 | 39 394 446.00 | 244 286 742.00 | 283 681 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 906 516.00 | 266 473 154.00 | 499 433 361.00 | 765 906 516.00 |
CU Autres participations | 2 683 000.00 | | 2 683 000.00 | 2 683 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 025 001.00 | 98 025 001.00 | | 98 025 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747.00 | 4 832 747.00 | | 4 832 747.00 |
DH Report à nouveau | -62 726 082.00 | -163 566 821.00 | | -62 726 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489 686.00 | 50 840 739.00 | | 58 489 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 183 193.00 | 14 493 786.00 | | 22 183 193.00 |
DL TOTAL (I) | 120 804 546.00 | 4 625 453.00 | | 120 804 546.00 |
DP Provisions pour risques | 16 207 312.00 | 15 454 921.00 | | 16 207 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 893 597.00 | 49 482 830.00 | | 43 893 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 100 910.00 | 64 937 752.00 | | 60 100 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000 000.00 | 35 861 361.00 | | 71 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 227.00 | 2 179 269.00 | | 2 349 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 847.00 | 2 574 847.00 | | 2 574 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 973.00 | 102 744 544.00 | | 77 754 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 586 609.00 | 25 311 211.00 | | 25 586 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 180.00 | 9 843 172.00 | | 9 352 180.00 |
EA Autres dettes | 129 749 799.00 | 181 547 164.00 | | 129 749 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 367 637.00 | 360 061 570.00 | | 318 367 637.00 |
ED (V) | 160 266.00 | 69 337.00 | | 160 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 433 360.00 | 429 694 113.00 | | 499 433 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712 201.00 | 152 382 748.00 | | 123 712 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 861 362.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 585 481.00 | 576 832 425.00 | 793 417 907.00 | 216 585 481.00 |
FG Production vendue services | 28 660 970.00 | 3 014 403.00 | 31 675 374.00 | 28 660 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 246 452.00 | 579 846 829.00 | 825 093 281.00 | 245 246 452.00 |
FM Production stockée | | | -710 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 173 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 126 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 700 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 249 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 172 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 933 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 528 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 670 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 718 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 477 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 952 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 848 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 832 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 615 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 621 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 241.00 | 27 387 722.00 | | 3 199 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 588.00 | 3 281 044.00 | | 5 801 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 830.00 | 80 668 767.00 | | 59 000 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 970.00 | 489 811.00 | | 235 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 160.00 | 7 000.00 | | 3 806 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 012.00 | 3 697 994.00 | | 3 972 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 143.00 | 4 194 805.00 | | 8 014 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 986 686.00 | 76 473 961.00 | | 50 986 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 342.00 | -1 330 300.00 | | -881 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 686 316.00 | 913 345 293.00 | | 918 686 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 196 630.00 | 862 504 555.00 | | 860 196 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 489 686.00 | 50 840 738.00 | | 58 489 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 762 896.00 | 1 950 231.00 | 99 939 385.00 | 402 762 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 976 255.00 | | 11 449 618.00 | 976 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 391 355.00 | 6 206 298.00 | 482 054 859.00 | 16 391 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 422 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 415 099.00 | 6 206 298.00 | 431 183 228.00 | 15 415 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 504 588.00 | 1 917 423.00 | | 37 504 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 895 188.00 | 32 808.00 | 95 876 630.00 | 356 895 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363 119.00 | | 4 062 755.00 | 8 363 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 415 099.00 | | | 15 415 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 520 857.00 | 36 690 687.00 | 2 400 140.00 | 88 520 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 219.00 | 647 494.00 | | 995 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525 637.00 | 36 043 192.00 | 2 400 140.00 | 87 525 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 937 750.00 | 12 962 946.00 | 17 799 788.00 | 64 937 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 509 368.00 | 1 269 928.00 | | 36 509 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 757 936.00 | | 50 000 000.00 | 117 757 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 842 168.00 | 6 472 649.00 | 8 408 762.00 | 33 842 168.00 |
6T Sur comptes clients | 3 780 009.00 | 17 272.00 | 6 884.00 | 3 780 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 587 476.00 | 7 759 850.00 | 58 415 647.00 | 195 587 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 525 226.00 | 20 722 796.00 | 76 215 435.00 | 260 525 226.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 430 148.00 | 27 126 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 035 201.00 | 101 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 227.00 | 239 531.00 | | 2 349 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 754 974.00 | 77 754 974.00 | | 77 754 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717 953.00 | 8 717 953.00 | | 8 717 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453 273.00 | 11 453 273.00 | | 11 453 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352 181.00 | 9 352 181.00 | | 9 352 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 749 799.00 | 12 917 486.00 | 22 464 011.00 | 129 749 799.00 |
UP Prêts | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665 618.00 | | | 8 665 618.00 |
UX Autres créances clients | 74 839 953.00 | | | 74 839 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310 342.00 | | | 310 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 775 575.00 | | | 3 775 575.00 |
VB T. V. A. | 4 238 218.00 | | | 4 238 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000.00 | 3 000 000.00 | 52 352 313.00 | 71 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 733 767.00 | | | 12 733 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 868.00 | 4 423 868.00 | | 4 423 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077 570.00 | | | 54 077 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 052.00 | | | 1 570 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312 098.00 | 144 260 647.00 | 16 051 450.00 | 160 312 098.00 |
VW T.V.A. | 991 515.00 | 991 515.00 | | 991 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792 790.00 | 128 850 782.00 | 74 816 325.00 | 315 792 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 382 391.00 | 14 200 727.00 | | 8 382 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 622 223.00 | 4 022 027.00 | | 6 622 223.00 |
ST Autres comptes | 140 742 226.00 | 132 203 600.00 | | 140 742 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 082 582.00 | 7 200 998.00 | | 7 082 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 216.00 | 1 254.00 | | 1 216.00 |
YT Sous‐traitance | 57 473 477.00 | 60 214 193.00 | | 57 473 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 012 873.00 | 1 074 693.00 | | 1 012 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 522 083.00 | | | 4 522 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 904 474.00 | 14 200 727.00 | | 12 904 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 743 514.00 | 58 620 420.00 | | 66 743 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 130 085.00 | 52 116 494.00 | | 52 130 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 933 383.00 | 204 715 512.00 | | 212 933 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |