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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835 135.00 | 5 031 280.00 | 1 803 854.00 | 6 835 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
AN Terrains | 12 059 355.00 | 1 032 829.00 | 11 026 525.00 | 12 059 355.00 |
AP Constructions | 79 877 738.00 | 43 621 362.00 | 36 256 376.00 | 79 877 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 694 131.00 | 249 917 115.00 | 249 777 015.00 | 499 694 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 619.00 | 2 995 729.00 | 526 889.00 | 3 522 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 084 888.00 | | 57 084 888.00 | 57 084 888.00 |
BF Prêts | 713 734.00 | | 713 734.00 | 713 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618 210.00 | | 3 618 210.00 | 3 618 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 576 389.00 | 338 073 318.00 | 363 503 070.00 | 701 576 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 087 928.00 | 9 634 045.00 | 35 453 882.00 | 45 087 928.00 |
BN En cours de production de biens | 216 776.00 | | 216 776.00 | 216 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 983 950.00 | 4 837 762.00 | 47 146 188.00 | 51 983 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242 255.00 | | 5 242 255.00 | 5 242 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 011 008.00 | 6 727 561.00 | 131 283 447.00 | 138 011 008.00 |
BZ Autres créances | 36 807 907.00 | | 36 807 907.00 | 36 807 907.00 |
CF Disponibilités | 37 241 772.00 | | 37 241 772.00 | 37 241 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115 725.00 | | 1 115 725.00 | 1 115 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 707 324.00 | 21 199 369.00 | 294 507 955.00 | 315 707 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 889.00 | | 347 889.00 | 347 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 631 603.00 | 359 272 687.00 | 658 358 915.00 | 1 017 631 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 047 454.00 | | | 2 047 454.00 |
CU Autres participations | 2 695 576.00 | | 2 695 576.00 | 2 695 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 025 001.00 | 98 025 001.00 | | 98 025 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747.00 | 4 832 747.00 | | 4 832 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802 500.00 | 9 802 500.00 | | 9 802 500.00 |
DG Autres réserves | 37 695 735.00 | | | 37 695 735.00 |
DH Report à nouveau | 117 422 215.00 | 117 422 215.00 | | 117 422 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 463 604.00 | 37 695 735.00 | | -5 463 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 210 501.00 | 14 011 516.00 | | 12 210 501.00 |
DK Provisions réglementées | 50 893 724.00 | 39 677 795.00 | | 50 893 724.00 |
DL TOTAL (I) | 325 418 820.00 | 321 467 511.00 | | 325 418 820.00 |
DP Provisions pour risques | 33 104 926.00 | 32 309 963.00 | | 33 104 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 707 086.00 | 55 246 973.00 | | 56 707 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 812 012.00 | 87 556 936.00 | | 89 812 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 210.00 | 3 983 224.00 | | 3 678 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136 215.00 | 3 488 750.00 | | 3 136 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487 338.00 | 96 010 958.00 | | 107 487 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 162 977.00 | 32 420 598.00 | | 29 162 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 294 329.00 | 12 073 301.00 | | 12 294 329.00 |
EA Autres dettes | 76 102 220.00 | 75 603 954.00 | | 76 102 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229 998.00 | 320 778.00 | | 1 229 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 091 290.00 | 233 901 566.00 | | 243 091 290.00 |
ED (V) | 36 791.00 | 45 644.00 | | 36 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 358 915.00 | 642 971 658.00 | | 658 358 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 870 953.00 | 148 023 681.00 | | 157 870 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 845 059.00 | 558 896 542.00 | 790 741 602.00 | 231 845 059.00 |
FG Production vendue services | 34 190 745.00 | 10 842 983.00 | 45 033 728.00 | 34 190 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 035 804.00 | 569 739 526.00 | 835 775 331.00 | 266 035 804.00 |
FM Production stockée | | | -21 258 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 455 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 716 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 818 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 898 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 920 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 841 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 387 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 073 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 736 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 527 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 363 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 626 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 371 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 229 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 879 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 547.00 | 14 817 024.00 | | 1 272 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034 517.00 | 4 656 122.00 | | 2 034 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 437 739.00 | 3 168 623.00 | | 4 437 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744 803.00 | 22 641 771.00 | | 7 744 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 767.00 | 724 988.00 | | 208 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 259.00 | 713 249.00 | | 539 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 180 962.00 | 21 187 001.00 | | 12 180 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 928 989.00 | 22 625 240.00 | | 12 928 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184 185.00 | 16 530.00 | | -5 184 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 186 959.00 | 3 990 163.00 | | 1 186 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 811.00 | 439 637.00 | | -322 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 953 719.00 | 986 990 256.00 | | 875 953 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 417 323.00 | 949 294 521.00 | | 881 417 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 463 604.00 | 37 695 734.00 | | -5 463 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 957 000.00 | | 98 028 000.00 | 651 957 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403 000.00 | 7 028 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 408 000.00 | 701 577 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 005 000.00 | 652 239 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 304 000.00 | | 6 000.00 | 42 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 915 000.00 | | 97 328 000.00 | 601 915 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737 000.00 | | 694 000.00 | 7 737 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 006 000.00 | 52 528 000.00 | 1 935 000.00 | 252 006 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946 000.00 | 1 085 000.00 | | 3 946 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 060 000.00 | 51 442 000.00 | 1 935 000.00 | 248 060 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 678 000.00 | 11 229 000.00 | 13 000.00 | 39 678 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 557 000.00 | 22 478 000.00 | 20 223 000.00 | 87 557 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 475 000.00 | | | 35 475 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 712 000.00 | 4 559 000.00 | 7 799 000.00 | 17 712 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134 000.00 | 2 804 000.00 | 1 211 000.00 | 5 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 322 000.00 | 7 363 000.00 | 9 010 000.00 | 58 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 556 000.00 | 41 070 000.00 | 29 247 000.00 | 185 556 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678 000.00 | 927 000.00 | | 3 678 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 487 000.00 | 107 487 000.00 | | 107 487 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163 000.00 | 29 163 000.00 | | 29 163 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 294 000.00 | 12 294 000.00 | | 12 294 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 102 000.00 | 7 691 000.00 | | 76 102 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 366 000.00 | 1 230 000.00 | | 4 366 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 011 000.00 | 138 011 000.00 | | 138 011 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 808 000.00 | 34 761 000.00 | 2 047 000.00 | 36 808 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242 000.00 | 5 092 000.00 | 150 000.00 | 5 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 061 000.00 | 177 864 000.00 | 2 197 000.00 | 180 061 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 091 000.00 | 158 793 000.00 | 8 000 000.00 | 243 091 000.00 |