| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020 304.00 | 4 020 304.00 | | 4 020 304.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
AN Terrains | 10 492 096.00 | 162 320.00 | 10 329 776.00 | 10 492 096.00 |
AP Constructions | 70 075 694.00 | 24 186 019.00 | 45 889 675.00 | 70 075 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 953 086.00 | 150 333 462.00 | 242 619 624.00 | 392 953 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 332.00 | 2 360 980.00 | 220 352.00 | 2 581 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 560 368.00 | | 23 560 368.00 | 23 560 368.00 |
BF Prêts | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398 046.00 | | 6 398 046.00 | 6 398 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 353 506.00 | 216 538 085.00 | 331 815 421.00 | 548 353 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 147 978.00 | 26 466 896.00 | 9 681 081.00 | 36 147 978.00 |
BN En cours de production de biens | 297 029.00 | | 297 029.00 | 297 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 740 946.00 | 6 681 665.00 | 63 059 280.00 | 69 740 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 356 388.00 | | 17 356 388.00 | 17 356 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 597 986.00 | 4 038 797.00 | 151 559 189.00 | 155 597 986.00 |
BZ Autres créances | 40 165 025.00 | 2 946 943.00 | 37 218 082.00 | 40 165 025.00 |
CF Disponibilités | 42 584 093.00 | | 42 584 093.00 | 42 584 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 943.00 | | 1 226 943.00 | 1 226 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 116 392.00 | 40 134 303.00 | 322 982 088.00 | 363 116 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244 349.00 | | 244 349.00 | 244 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 714 248.00 | 256 672 388.00 | 655 041 859.00 | 911 714 248.00 |
CU Autres participations | 2 695 576.00 | | 2 695 576.00 | 2 695 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 025 001.00 | 98 025 001.00 | | 98 025 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747.00 | 4 832 747.00 | | 4 832 747.00 |
DH Report à nouveau | -4 236 395.00 | -62 726 082.00 | | -4 236 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 766 754.00 | 58 489 686.00 | | 87 766 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 917 107.00 | 22 183 193.00 | | 21 917 107.00 |
DK Provisions réglementées | 13 004 191.00 | | | 13 004 191.00 |
DL TOTAL (I) | 221 309 406.00 | 120 804 546.00 | | 221 309 406.00 |
DP Provisions pour risques | 20 353 063.00 | 16 207 312.00 | | 20 353 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 960 627.00 | 43 893 597.00 | | 49 960 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 313 690.00 | 60 100 910.00 | | 70 313 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000 000.00 | 71 000 000.00 | | 89 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625 185.00 | 2 349 227.00 | | 4 625 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459 000.00 | 2 574 847.00 | | 3 459 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 841 034.00 | 77 754 973.00 | | 94 841 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 655 700.00 | 25 586 609.00 | | 36 655 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 832 144.00 | 9 352 180.00 | | 15 832 144.00 |
EA Autres dettes | 118 482 745.00 | 129 749 799.00 | | 118 482 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 149.00 | | | 511 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 406 960.00 | 318 367 637.00 | | 363 406 960.00 |
ED (V) | 11 803.00 | 160 266.00 | | 11 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 041 860.00 | 499 433 360.00 | | 655 041 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 756 328.00 | 123 712 201.00 | | 192 756 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 950 495.00 | 648 177 656.00 | 920 128 151.00 | 271 950 495.00 |
FG Production vendue services | 28 926 244.00 | 9 520 771.00 | 38 447 015.00 | 28 926 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 876 739.00 | 657 698 427.00 | 958 575 167.00 | 300 876 739.00 |
FM Production stockée | | | 1 878 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 003 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 066 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 252 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 346 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 501 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 362 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 411 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 173 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 496 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 710 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 612 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 282 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 485 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 766 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 158 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 903 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 340 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 027 011.00 | 3 199 241.00 | | 7 027 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 702 468.00 | 5 801 588.00 | | 4 702 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 751 051.00 | 50 000 000.00 | | 50 751 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 480 530.00 | 59 000 830.00 | | 62 480 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444 380.00 | 235 970.00 | | 3 444 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 891.00 | 3 806 160.00 | | 425 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 264 191.00 | 3 972 012.00 | | 16 264 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 134 462.00 | 8 014 143.00 | | 20 134 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 346 068.00 | 50 986 686.00 | | 42 346 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 540 143.00 | | | 5 540 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379 963.00 | -881 342.00 | | 2 379 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 075 647.00 | 918 686 316.00 | | 1 057 075 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 308 892.00 | 860 196 630.00 | | 969 308 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 766 754.00 | 58 489 686.00 | | 87 766 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 133.00 | 200 340.00 | 5 793.00 | 206 133.00 |