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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829 262.00 | 3 945 972.00 | 2 883 290.00 | 6 829 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
AN Terrains | 11 401 219.00 | 682 587.00 | 10 718 631.00 | 11 401 219.00 |
AP Constructions | 74 550 799.00 | 36 928 339.00 | 37 622 459.00 | 74 550 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 668 136.00 | 207 801 603.00 | 255 866 535.00 | 463 668 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483 459.00 | 2 647 070.00 | 836 388.00 | 3 483 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 811 945.00 | | 48 811 945.00 | 48 811 945.00 |
BF Prêts | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950 712.00 | | 4 950 712.00 | 4 950 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 956 413.00 | 287 480 574.00 | 364 475 839.00 | 651 956 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 201 607.00 | 9 085 225.00 | 33 116 381.00 | 42 201 607.00 |
BN En cours de production de biens | 247 247.00 | | 247 247.00 | 247 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 211 626.00 | 8 627 083.00 | 64 584 542.00 | 73 211 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135 587.00 | | 5 135 587.00 | 5 135 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 401 054.00 | 5 134 334.00 | 116 266 720.00 | 121 401 054.00 |
BZ Autres créances | 34 848 296.00 | | 34 848 296.00 | 34 848 296.00 |
CF Disponibilités | 22 312 617.00 | | 22 312 617.00 | 22 312 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714 852.00 | | 1 714 852.00 | 1 714 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 072 889.00 | 22 846 643.00 | 278 226 245.00 | 301 072 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269 573.00 | | 269 573.00 | 269 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 298 876.00 | 310 327 218.00 | 642 971 658.00 | 953 298 876.00 |
CU Autres participations | 2 695 576.00 | | 2 695 576.00 | 2 695 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 025 001.00 | 98 025 001.00 | | 98 025 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 747.00 | 4 832 747.00 | | 4 832 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802 500.00 | 9 802 500.00 | | 9 802 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 422 215.00 | 73 727 858.00 | | 117 422 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 695 735.00 | 43 694 355.00 | | 37 695 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 011 516.00 | 17 098 960.00 | | 14 011 516.00 |
DK Provisions réglementées | 39 677 795.00 | 26 727 230.00 | | 39 677 795.00 |
DL TOTAL (I) | 321 467 511.00 | 273 908 644.00 | | 321 467 511.00 |
DP Provisions pour risques | 32 309 983.00 | 22 510 254.00 | | 32 309 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 246 973.00 | 43 906 319.00 | | 55 246 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 558 936.00 | 66 416 572.00 | | 87 558 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983 224.00 | 4 651 309.00 | | 3 983 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488 750.00 | 3 459 000.00 | | 3 488 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 010 958.00 | 135 102 711.00 | | 96 010 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 420 598.00 | 31 586 360.00 | | 32 420 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 073 301.00 | 17 791 031.00 | | 12 073 301.00 |
EA Autres dettes | 75 603 654.00 | 74 912 216.00 | | 75 603 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 778.00 | 1 156 815.00 | | 320 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 901 566.00 | 289 659 445.00 | | 233 901 566.00 |
ED (V) | 45 644.00 | 6 561.00 | | 45 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 971 668.00 | 809 990 224.00 | | 642 971 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023 691.00 | 192 137 975.00 | | 149 023 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 114 126.00 | 620 188 487.00 | 882 302 813.00 | 262 114 126.00 |
FG Production vendue services | 37 662 111.00 | 4 859 041.00 | 42 551 152.00 | 37 662 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 806 237.00 | 625 047 528.00 | 924 853 788.00 | 299 806 237.00 |
FM Production stockée | | | 1 800 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 315 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 375 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 819 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 851 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 386 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 049 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 938 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 288 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 375 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 517 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 181 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 813 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 305 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 429 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 817 024.00 | 16 651 149.00 | | 14 817 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 656 122.00 | 7 223 476.00 | | 4 656 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 168 623.00 | 18 692 626.00 | | 3 168 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 641 771.00 | 42 957 252.00 | | 22 641 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 988.00 | 1 564 286.00 | | 724 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 249.00 | 279 952.00 | | 713 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 187 001.00 | 14 044 586.00 | | 21 187 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 625 340.00 | 15 383 830.00 | | 25 625 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 580.00 | 27 078 421.00 | | 16 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 900 163.00 | 5 929 167.00 | | 3 900 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 687.00 | -219 322.00 | | 438 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 990 256.00 | 1 011 067 214.00 | | 966 990 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 294 521.00 | 667 362 656.00 | | 949 294 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 895 734.00 | 43 664 355.00 | | 37 895 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 227 000.00 | | 109 801 000.00 | 583 227 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 809 000.00 | 644 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 809 000.00 | 601 916 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 822 000.00 | | 1 483 000.00 | 40 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 405 000.00 | | 108 319 000.00 | 542 405 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 655 000.00 | 49 375 000.00 | 24 000.00 | 202 655 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889 000.00 | 1 057 000.00 | | 2 889 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 766 000.00 | 48 318 000.00 | 24 000.00 | 199 766 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 727 000.00 | 13 023 000.00 | 72 000.00 | 26 727 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 417 000.00 | 17 713 000.00 | 6 573 000.00 | 66 417 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 475 000.00 | | | 35 475 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 957 000.00 | 4 306 000.00 | 23 551 000.00 | 36 957 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 939 000.00 | 1 592 000.00 | 396 000.00 | 3 939 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 518 000.00 | 5 898 000.00 | 26 894 000.00 | 79 518 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 462 000.00 | 46 634 000.00 | 55 467 000.00 | 172 462 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 472 000.00 | 1 189 000.00 | | 7 472 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 011 000.00 | 96 011 000.00 | | 96 011 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421 000.00 | 32 421 000.00 | | 32 421 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 073 000.00 | 12 073 000.00 | | 12 073 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 604 000.00 | 7 193 000.00 | | 75 604 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136 000.00 | 4 792 000.00 | 344 000.00 | 5 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 401 000.00 | 121 401 000.00 | | 121 401 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | | 6 167 000.00 | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 848 000.00 | 31 554 000.00 | 3 295 000.00 | 34 848 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 385 000.00 | 157 747 000.00 | 3 638 000.00 | 161 385 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 902 000.00 | 149 207 000.00 | 6 167 000.00 | 233 902 000.00 |