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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 9 067.00 | 3 253.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 558.00 | 225 676.00 | 236 882.00 | 462 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 627.00 | | 430 627.00 | 430 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 642 408.00 | 234 743.00 | 60 407 665.00 | 60 642 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
BZ Autres créances | 1 881 627.00 | | 1 881 627.00 | 1 881 627.00 |
CF Disponibilités | 237 786.00 | | 237 786.00 | 237 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 429.00 | | 179 429.00 | 179 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 242.00 | | 2 446 242.00 | 2 446 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 088 650.00 | 234 743.00 | 62 853 907.00 | 63 088 650.00 |
CU Autres participations | 59 733 516.00 | | 59 733 516.00 | 59 733 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 541 826.00 | 16 541 826.00 | | 16 541 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 757 023.00 | 16 757 023.00 | | 16 757 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 400.00 | 57 073.00 | | 222 400.00 |
DH Report à nouveau | 225 582.00 | 1 084 386.00 | | 225 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675 213.00 | 3 306 522.00 | | 8 675 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250 009.00 | 995 770.00 | | 1 250 009.00 |
DL TOTAL (I) | 43 672 053.00 | 38 742 600.00 | | 43 672 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 101.00 | 48 146.00 | | 14 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 808.00 | 290 807.00 | | 290 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 894.00 | 570 518.00 | | 224 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 69 084.00 | | 2 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 126.00 | 36 870.00 | | 8 126.00 |
EA Autres dettes | 18 641 525.00 | 27 202 225.00 | | 18 641 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 181 854.00 | 28 217 653.00 | | 19 181 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 853 907.00 | 66 960 254.00 | | 62 853 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 112.00 | | 2 856 112.00 | 2 856 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 112.00 | | 2 856 112.00 | 2 856 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 151.00 | |
GE Autres charges | | | 14 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 891 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 891 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 281 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | 34 631.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 894.00 | | | 453 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 239.00 | 254 239.00 | | 254 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 033.00 | 288 870.00 | | 718 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 033.00 | 60 143.00 | | -718 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 371.00 | -522 171.00 | | -72 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 747 794.00 | 9 258 735.00 | | 12 747 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 582.00 | 5 952 212.00 | | 4 072 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675 213.00 | 3 306 522.00 | | 8 675 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 998 329.00 | 3 388.00 | 94 585.00 | 60 998 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2.00 | 60 164 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 891.00 | 60 642 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 893.00 | 465 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 476.00 | 3 388.00 | 1 975.00 | 914 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 071 532.00 | | 92 610.00 | 60 071 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 592.00 | 92 151.00 | -1.00 | 142 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | 3 360.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 885.00 | 88 791.00 | -1.00 | 136 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 995 770.00 | 254 239.00 | | 995 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 770.00 | 254 239.00 | | 995 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 808.00 | 290 808.00 | | 290 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 627.00 | 430 627.00 | | 430 627.00 |
UX Autres créances clients | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VI Groupe et associés | 18 566 324.00 | 1.00 | | 18 566 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792 737.00 | | | 1 792 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 083.00 | 846 346.00 | 1 792 737.00 | 2 639 083.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 181 854.00 | 615 531.00 | | 19 181 854.00 |