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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 333.00 | 371 332.00 | 109 001.00 | 480 333.00 |
AH Fonds commercial | 26 065 102.00 | | 26 065 102.00 | 26 065 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 751.00 | 451 303.00 | 108 449.00 | 559 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 996.00 | | 356 996.00 | 356 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 641 938.00 | 822 634.00 | 58 819 304.00 | 59 641 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 559.00 | | 991 559.00 | 991 559.00 |
BZ Autres créances | 1 110 071.00 | | 1 110 071.00 | 1 110 071.00 |
CF Disponibilités | 5 142 090.00 | | 5 142 090.00 | 5 142 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 784.00 | | 7 269 784.00 | 7 269 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 911 722.00 | 822 634.00 | 66 089 088.00 | 66 911 722.00 |
CU Autres participations | 32 179 756.00 | | 32 179 756.00 | 32 179 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 541 826.00 | 16 541 826.00 | | 16 541 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 757 023.00 | 16 757 023.00 | | 16 757 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 218.00 | 656 161.00 | | 788 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 998 577.00 | 2 467 033.00 | | 1 998 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527 212.00 | 2 641 129.00 | | 4 527 212.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 271 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 612 857.00 | 40 334 369.00 | | 40 612 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 214.00 | 10 256.00 | | 8 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 788.00 | 290 788.00 | | 290 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 357.00 | 743 126.00 | | 276 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 628.00 | 142 632.00 | | 156 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 812.00 | 8 126.00 | | 287 812.00 |
EA Autres dettes | 24 456 432.00 | 22 353 259.00 | | 24 456 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 476 232.00 | 23 548 187.00 | | 25 476 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 089 088.00 | 63 882 556.00 | | 66 089 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 638.00 | | 2 621 638.00 | 2 621 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 638.00 | | 2 621 638.00 | 2 621 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 940 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 487.00 | | | 1 277 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 757.00 | 210 128.00 | | 1 295 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 21 187.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275 757.00 | 188 941.00 | | 1 275 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 622.00 | 5 848 188.00 | | 7 865 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 410.00 | 3 207 059.00 | | 3 338 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527 212.00 | 2 641 129.00 | | 4 527 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 335 013.00 | | 58 810 316.00 | 60 335 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 503 392.00 | 32 536 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 503 395.00 | 59 641 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 545 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | 26 533 114.00 | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 558.00 | | 97 193.00 | 462 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 860 136.00 | | 32 180 009.00 | 59 860 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 398.00 | 506 236.00 | | 316 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | 360 408.00 | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 475.00 | 145 828.00 | | 305 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 788.00 | 1.00 | | 290 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 357.00 | 276 357.00 | | 276 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 996.00 | 54 997.00 | 302 000.00 | 356 996.00 |
UX Autres créances clients | 991 559.00 | 991 559.00 | | 991 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VI Groupe et associés | 24 456 432.00 | 1.00 | 24 456 431.00 | 24 456 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933 344.00 | 933 344.00 | | 933 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 691.00 | 2 182 691.00 | 302 000.00 | 2 484 691.00 |
VW T.V.A. | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 476 232.00 | 729 014.00 | 24 456 431.00 | 25 476 232.00 |