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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 304.00 | | 389 304.00 | 389 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 346.00 | 53 523.00 | 824.00 | 54 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 417.00 | 337 810.00 | 70 607.00 | 408 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 258.00 | 391 333.00 | 460 925.00 | 852 258.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 436.00 | 391 333.00 | 593 103.00 | 984 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 915.00 | 188 278.00 | | 227 915.00 |
DH Report à nouveau | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 387.00 | 39 636.00 | | 50 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 471 555.00 | 407 832.00 | | 471 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 749.00 | 54 155.00 | | 24 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 3 593.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | 44 642.00 | | 36 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | 60 054.00 | | 60 266.00 |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 548.00 | 193 444.00 | | 121 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 103.00 | 601 276.00 | | 593 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 712.00 | 168 791.00 | | 116 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 279.00 | | 20 989.00 | 834 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 852 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 462 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 785.00 | | 20 989.00 | 444 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 945.00 | 18 398.00 | 3 010.00 | 375 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 945.00 | 18 398.00 | 3 010.00 | 375 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 697.00 | 19 861.00 | 4 836.00 | 24 697.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 882.00 | 14 692.00 | 190.00 | 14 882.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 548.00 | 116 712.00 | 4 836.00 | 121 548.00 |