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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 304.00 | | 389 304.00 | 389 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 651.00 | 45 702.00 | 4 949.00 | 50 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 732.00 | 334 412.00 | 140 320.00 | 474 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 877.00 | 380 114.00 | 534 763.00 | 914 877.00 |
BT Marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CF Disponibilités | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 780.00 | | 179 780.00 | 179 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 658.00 | 380 114.00 | 714 544.00 | 1 094 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 301.00 | 227 915.00 | | 278 301.00 |
DH Report à nouveau | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | 50 387.00 | | 13 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 107.00 | 13 337.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 481 393.00 | 471 555.00 | | 481 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 691.00 | 24 749.00 | | 121 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 985.00 | 36 099.00 | | 43 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 041.00 | 60 266.00 | | 67 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 150.00 | 121 548.00 | | 233 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 544.00 | 593 103.00 | | 714 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 114.00 | 116 712.00 | | 140 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 258.00 | | 99 636.00 | 852 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 016.00 | 914 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 016.00 | 525 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 764.00 | | 99 636.00 | 462 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 333.00 | 25 452.00 | 36 671.00 | 391 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 333.00 | 25 452.00 | 36 671.00 | 391 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 022.00 | 27 985.00 | 93 036.00 | 121 022.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 150.00 | 140 114.00 | 93 036.00 | 233 150.00 |