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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 304.00 | | 389 304.00 | 389 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 890.00 | 45 534.00 | 6 356.00 | 51 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 378.00 | 355 276.00 | 127 102.00 | 482 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 762.00 | 400 810.00 | 522 952.00 | 923 762.00 |
BT Marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CF Disponibilités | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 279.00 | 400 810.00 | 682 470.00 | 1 083 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 370.00 | 278 301.00 | | 291 370.00 |
DH Report à nouveau | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 13 068.00 | | 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 876.00 | 10 107.00 | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 478 441.00 | 481 393.00 | | 478 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 200.00 | 121 691.00 | | 93 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 985.00 | | 43 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 434.00 | 67 041.00 | | 66 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 028.00 | 233 150.00 | | 204 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 470.00 | 714 544.00 | | 682 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 596.00 | 140 114.00 | | 134 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 877.00 | | 14 906.00 | 914 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 923 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 534 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 383.00 | | 14 906.00 | 525 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 114.00 | 26 717.00 | 6 021.00 | 380 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 114.00 | 26 717.00 | 6 021.00 | 380 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 036.00 | 23 605.00 | 69 432.00 | 93 036.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 028.00 | 134 596.00 | 69 432.00 | 204 028.00 |