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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 304.00 | | 389 304.00 | 389 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 821.00 | 47 808.00 | 11 013.00 | 58 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 780.00 | 380 920.00 | 111 859.00 | 492 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 094.00 | 428 728.00 | 512 367.00 | 941 094.00 |
BT Marchandises | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BZ Autres créances | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CF Disponibilités | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 139.00 | | 105 139.00 | 105 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 234.00 | 428 728.00 | 617 506.00 | 1 046 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 648.00 | 291 370.00 | | 291 648.00 |
DH Report à nouveau | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 442.00 | 278.00 | | -42 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 646.00 | 6 876.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 432 769.00 | 478 441.00 | | 432 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 581.00 | 93 200.00 | | 69 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 250.00 | 43 961.00 | | 50 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 905.00 | 66 434.00 | | 64 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 737.00 | 204 028.00 | | 184 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 506.00 | 682 470.00 | | 617 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 374.00 | 134 596.00 | | 139 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 762.00 | | 17 332.00 | 923 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 268.00 | | 17 332.00 | 534 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 810.00 | 27 918.00 | | 400 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 810.00 | 27 918.00 | | 400 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 432.00 | 24 069.00 | 45 363.00 | 69 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 737.00 | 139 374.00 | 45 363.00 | 184 737.00 |