| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 52 311 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231 000.00 | 5 916 000.00 | 315 000.00 | 6 231 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AN Terrains | 889 000.00 | 413 000.00 | 476 000.00 | 889 000.00 |
AP Constructions | 3 166 000.00 | 2 417 000.00 | 749 000.00 | 3 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 24 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 000.00 | 361 000.00 | 86 000.00 | 447 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386 000.00 | | 2 386 000.00 | 2 386 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 414 000.00 | 19 785 000.00 | 49 629 000.00 | 69 414 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 |
BZ Autres créances | 87 589 000.00 | 1 796 000.00 | 85 793 000.00 | 87 589 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799 000.00 | 436 000.00 | 2 363 000.00 | 2 799 000.00 |
CF Disponibilités | 10 150 000.00 | | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 356 000.00 | 2 232 000.00 | 102 124 000.00 | 104 356 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 770 000.00 | 22 017 000.00 | 151 753 000.00 | 173 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 510 000.00 | 22 510 000.00 | | 22 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DG Autres réserves | 36 314 000.00 | 36 314 000.00 | | 36 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 669 000.00 | 4 768 000.00 | | 5 669 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 000.00 | 901 000.00 | | -27 000.00 |
DK Provisions réglementées | 181 000.00 | 180 000.00 | | 181 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 127 000.00 | 70 153 000.00 | | 70 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 000.00 | 341 000.00 | | 397 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 826 000.00 | 10 833 000.00 | | 10 826 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168 000.00 | 11 975 000.00 | | 12 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 708 000.00 | 60 481 000.00 | | 53 708 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 000.00 | 630 000.00 | | 685 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 119 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 000.00 | 183 000.00 | | 118 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 116 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 627 000.00 | 85 481 000.00 | | 78 627 000.00 |
ED (V) | 2 602 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 602 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 753 000.00 | 158 348 000.00 | | 151 753 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 845 000.00 | -14 062 000.00 | | 1 845 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 095 000.00 | 939 000.00 | | 1 095 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 000.00 | | 6 954 000.00 | 6 954 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 814 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 243 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 291 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 000.00 | 5 478 000.00 | | 1 298 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000.00 | 248 000.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 000.00 | 5 726 000.00 | | 1 432 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 000.00 | 2 456 000.00 | | 1 062 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 000.00 | 101 000.00 | | 143 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 000.00 | 2 561 000.00 | | 1 205 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 000.00 | 3 165 000.00 | | 227 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 117 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735 000.00 | -1 930 000.00 | | -1 735 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 991 000.00 | 22 172 000.00 | | 15 991 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 018 000.00 | 21 271 000.00 | | 16 018 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 000.00 | 901 000.00 | | -27 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -120 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | 1 493 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 1 845 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 732 000.00 | | 236 000.00 | 70 732 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 564 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 000.00 | | 85 000.00 | 5 167 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 377 000.00 | | 22 000.00 | 59 377 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887 000.00 | 251 000.00 | | 8 887 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 000.00 | 132 000.00 | | 3 084 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 840 000.00 | 370 000.00 | 2 210 000.00 | 1 840 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 000.00 | 26 000.00 | 25 000.00 | 180 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 000.00 | 117 000.00 | 61 000.00 | 341 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 612 000.00 | 6 291 000.00 | 4 023 000.00 | 10 612 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 135 000.00 | 6 434 000.00 | 4 109 000.00 | 11 135 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 291 000.00 | 3 243 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 000.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 826 000.00 | 120 000.00 | 10 706 000.00 | 10 826 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 602 000.00 | 2 602 000.00 | | 2 602 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
VC Groupe et associés | 75 356 000.00 | | | 75 356 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 135 000.00 | 52 135 000.00 | | 52 135 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 352 000.00 | | | 10 352 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 295 000.00 | 82 370 000.00 | 8 925 000.00 | 91 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 228 000.00 | 61 094 000.00 | 18 728 000.00 | 81 228 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |