| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460 000.00 | 5 823 000.00 | 637 000.00 | 6 460 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AN Terrains | 889 000.00 | 424 000.00 | 465 000.00 | 889 000.00 |
AP Constructions | 3 176 000.00 | 2 642 000.00 | 534 000.00 | 3 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 000.00 | 374 000.00 | 47 000.00 | 421 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818 000.00 | | 2 818 000.00 | 2 818 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 476 000.00 | 17 900 000.00 | 50 576 000.00 | 68 476 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 |
BZ Autres créances | 8 237 000.00 | | 8 237 000.00 | 8 237 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
CF Disponibilités | 126 014 000.00 | | 126 014 000.00 | 126 014 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 645 000.00 | | 136 645 000.00 | 136 645 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 121 000.00 | 17 900 000.00 | 187 221 000.00 | 205 121 000.00 |
CU Autres participations | 54 367 000.00 | 8 606 000.00 | 45 761 000.00 | 54 367 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 510 000.00 | 22 510 000.00 | | 22 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DG Autres réserves | 42 814 000.00 | 41 314 000.00 | | 42 814 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 646 000.00 | 7 800 000.00 | | 11 646 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979 000.00 | 5 346 000.00 | | -1 979 000.00 |
DK Provisions réglementées | 265 000.00 | 258 000.00 | | 265 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 736 000.00 | 82 708 000.00 | | 80 736 000.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | 247 000.00 | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | 247 000.00 | | 281 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 186 000.00 | 5 549 000.00 | | 55 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 415 000.00 | 30 122 000.00 | | 49 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 000.00 | 824 000.00 | | 365 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 000.00 | 798 000.00 | | 974 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 000.00 | 49 000.00 | | 98 000.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | 59 000.00 | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 204 000.00 | 37 401 000.00 | | 106 204 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 221 000.00 | 120 356 000.00 | | 187 221 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 687 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 687 000.00 | |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 892 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | 360 000.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 663 000.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 000.00 | 961 000.00 | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 422 000.00 | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 140 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 000.00 | 1 523 000.00 | | 178 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 000.00 | -860 000.00 | | -106 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 000.00 | 148 000.00 | | 207 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 000.00 | -125 000.00 | | -331 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 000.00 | 16 907 000.00 | | 7 421 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 000.00 | 11 561 000.00 | | 9 400 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979 000.00 | 5 346 000.00 | | -1 979 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 931 000.00 | | 567 000.00 | 67 931 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 000.00 | 57 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 000.00 | 68 476 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 000.00 | 6 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 4 511 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348 000.00 | | 523 000.00 | 6 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 000.00 | | 13 000.00 | 4 535 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 048 000.00 | | 31 000.00 | 57 048 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 122 000.00 | 285 000.00 | 113 000.00 | 9 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725 000.00 | 180 000.00 | 76 000.00 | 5 725 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 000.00 | 105 000.00 | 37 000.00 | 3 397 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 000.00 | 26 000.00 | 19 000.00 | 258 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 000.00 | 199 000.00 | 165 000.00 | 247 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 005 000.00 | 1 717 000.00 | 90 000.00 | 7 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510 000.00 | 1 942 000.00 | 274 000.00 | 7 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 892 000.00 | 202 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 186 000.00 | 51 939 000.00 | 2 957 000.00 | 55 186 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 415 000.00 | 49 415 000.00 | | 49 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237 000.00 | 8 237 000.00 | | 8 237 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543 000.00 | 9 543 000.00 | | 9 543 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 204 000.00 | 102 957 000.00 | 2 957 000.00 | 106 204 000.00 |