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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 33 974 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 5 719.00 | 583.00 | 6 302.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AN Terrains | 889.00 | 422.00 | 467.00 | 889.00 |
AP Constructions | 3 176.00 | 2 557.00 | 619.00 | 3 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445.00 | 393.00 | 52.00 | 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 931.00 | 16 127.00 | 51 804.00 | 67 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 483.00 | 16 127.00 | 120 356.00 | 136 483.00 |
CU Autres participations | 54 367.00 | 7 005.00 | 47 362.00 | 54 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | 41 314.00 | 38 314.00 | | 41 314.00 |
DH Report à nouveau | 7 800.00 | 6 341.00 | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | 6 585.00 | | 5 346.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | 239.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 82 708.00 | 79 469.00 | | 82 708.00 |
DP Provisions pour risques | 247.00 | 382.00 | | 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 247.00 | 382.00 | | 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549.00 | 7 974.00 | | 5 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 122.00 | 40 898.00 | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 1 242.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | 1 317.00 | | 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 117.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 189.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 072.00 | 108 215.00 | | 73 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 356.00 | 135 391.00 | | 120 356.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 461 000.00 | 1 348 000.00 | | 7 461 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 964 000.00 | 126 000.00 | | 964 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 259 000.00 | 1 125 000.00 | | 259 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | 5.00 | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | 274.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 356.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 1 658.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 173.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 219.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 2 050.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -1 694.00 | | -860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148.00 | 137.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | -4 000.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 907.00 | 16 551.00 | | 16 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 561.00 | 9 966.00 | | 11 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346.00 | 6 585.00 | | 5 346.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 029 000.00 | 4 417 000.00 | | 10 029 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 543 000.00 | 1 336 000.00 | | 7 543 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 461 000.00 | 1 348 000.00 | | 7 461 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 876 000.00 | 247 000.00 | | 8 876 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582 000.00 | 143 000.00 | | 5 582 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 000.00 | 104 000.00 | | 3 294 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237.00 | -237.00 | | 237.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239.00 | 19.00 | | 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382.00 | -135.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 565.00 | | 9 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -4.00 | |
UG ‐ Financières | | 607.00 | -2 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | -253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 59.00 | 59.00 | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | 152.00 | -117.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | 300.00 | 300.00 | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 974.00 | 5 549.00 | 2 092.00 | 7 974.00 |
VI Groupe et associés | 37 921.00 | 30 122.00 | 30 122.00 | 37 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 488.00 | 25 694.00 | 25 085.00 | 50 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 995.00 | 26 113.00 | 255 041.00 | 53 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 540.00 | 37 401.00 | 33 944.00 | 55 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |