| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 29 040 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037 000.00 | 6 016 000.00 | 1 021 000.00 | 7 037 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 764 000.00 | |
AN Terrains | 889 000.00 | 426 000.00 | 463 000.00 | 889 000.00 |
AP Constructions | 3 176 000.00 | 2 715 000.00 | 461 000.00 | 3 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 018 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 374 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 200 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 452 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 127 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 034 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 958 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 548 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 281 119 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 445 319 000.00 | |
CU Autres participations | 54 183 000.00 | 7 198 000.00 | 46 985 000.00 | 54 183 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 510 000.00 | 22 510 000.00 | | 22 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DG Autres réserves | 103 803 000.00 | 93 768 000.00 | | 103 803 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 159 000.00 | 11 646 000.00 | | 6 159 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 000.00 | -1 979 000.00 | | 163 000.00 |
DK Provisions réglementées | 245 000.00 | 265 000.00 | | 245 000.00 |
DL TOTAL (I) | 122 855 000.00 | 108 808 000.00 | | 122 855 000.00 |
DO TOTAL (II) | 123 864 000.00 | | | 123 864 000.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | 281 000.00 | | 252 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 598 000.00 | 22 882 000.00 | | 24 598 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 598 000.00 | 23 023 000.00 | | 24 598 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447 000.00 | 55 186 000.00 | | 9 447 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 498 000.00 | 182 962 000.00 | | 157 498 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431 000.00 | 85 074 000.00 | | 92 431 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 006 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 98 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 46 927 000.00 | 13 079 000.00 | | 46 927 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 856 000.00 | 304 122 000.00 | | 296 856 000.00 |
ED (V) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 319 000.00 | 436 965 000.00 | | 445 319 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 560 000.00 | | | -4 560 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 122 000.00 | 10 548 000.00 | | 19 122 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 123 864 000.00 | | | 123 864 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 870 000.00 | 888 000.00 | | 870 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 140 000.00 | 124 000.00 | | 140 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 010 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 010 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 141 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 021 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 021 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 858 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 879 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 984 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 211 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 390 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 562 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 304 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 405 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 540 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 035 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 72 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 72 000.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 000.00 | 125 000.00 | | 231 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 000.00 | 270 000.00 | | 429 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 000.00 | 270 000.00 | | 429 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 000.00 | -270 000.00 | | -429 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 000.00 | 207 000.00 | | 289 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 331 000.00 | -3 680 000.00 | | -7 331 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 312 000.00 | 7 421 000.00 | | 9 312 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 149 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 000.00 | -1 979 000.00 | | 163 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 633 000.00 | -3 500 000.00 | | -2 633 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 274 000.00 | 10 673 000.00 | | 19 274 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 262 000.00 | -10 673 000.00 | | 19 262 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 140 000.00 | 124 000.00 | | 140 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 122 000.00 | 10 548 000.00 | | 19 122 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 291 000.00 | | 337 000.00 | 11 291 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 628 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 585 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780 000.00 | | 263 000.00 | 6 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 000.00 | | 74 000.00 | 4 511 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 000.00 | 296 000.00 | | 9 294 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829 000.00 | 193 000.00 | | 5 829 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 000.00 | 103 000.00 | | 3 465 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 000.00 | | 20 000.00 | 265 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 000.00 | 201 000.00 | 230 000.00 | 281 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 606 000.00 | 223 000.00 | 1 631 000.00 | 8 606 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 152 000.00 | 424 000.00 | 1 881 000.00 | 9 152 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 412 000.00 | 1 217 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
UX Autres créances clients | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 447 000.00 | 1 999 000.00 | 5 374 000.00 | 9 447 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 868 000.00 | 46 868 000.00 | | 46 868 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841 000.00 | 8 841 000.00 | | 8 841 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917 000.00 | 9 917 000.00 | | 9 917 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 064 000.00 | 52 616 000.00 | 5 374 000.00 | 60 064 000.00 |