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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 775.00 | 50 142.00 | 2 633.00 | 52 775.00 |
040 Immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 684.00 | 50 142.00 | 75 542.00 | 125 684.00 |
060 Stock marchandises | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
072 Créances – Autres | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
084 Disponibilités | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 195.00 | | 252 195.00 | 252 195.00 |
110 Total général Actif | 377 879.00 | 50 142.00 | 327 737.00 | 377 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 551.00 | | | 226 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305.00 | | | 305.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
242 Autres charges externes. | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
252 Charges sociales | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
280 Produits financiers | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 684.00 | | | 123 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 016.00 | | | 29 016.00 |