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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 775.00 | 51 925.00 | 8 850.00 | 60 775.00 |
040 Immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 684.00 | 51 925.00 | 81 760.00 | 133 684.00 |
060 Stock marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
084 Disponibilités | 181 695.00 | | 181 695.00 | 181 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 129.00 | | 234 129.00 | 234 129.00 |
110 Total général Actif | 367 813.00 | 51 925.00 | 315 889.00 | 367 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
242 Autres charges externes. | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
252 Charges sociales | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |