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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 775.00 | 51 571.00 | 1 204.00 | 52 775.00 |
040 Immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 684.00 | 51 571.00 | 74 113.00 | 125 684.00 |
060 Stock marchandises | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
084 Disponibilités | 152 302.00 | | 152 302.00 | 152 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 882.00 | | 204 882.00 | 204 882.00 |
110 Total général Actif | 330 567.00 | 51 571.00 | 278 995.00 | 330 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -26 825.00 | | | -26 825.00 |
242 Autres charges externes. | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
252 Charges sociales | -9 807.00 | | | -9 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |