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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 775.00 | 50 518.00 | 2 257.00 | 52 775.00 |
040 Immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 684.00 | 50 518.00 | 75 166.00 | 125 684.00 |
060 Stock marchandises | 50 445.00 | 10 820.00 | 39 625.00 | 50 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
072 Créances – Autres | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
084 Disponibilités | 193 198.00 | | 193 198.00 | 193 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 272.00 | 10 820.00 | 266 452.00 | 277 272.00 |
110 Total général Actif | 402 956.00 | 61 338.00 | 341 618.00 | 402 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 860.00 | | | 195 860.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 914.00 | | | 195 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
242 Autres charges externes. | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
252 Charges sociales | 487.00 | | | 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
280 Produits financiers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
294 Charges financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 814.00 | | | 22 814.00 |