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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 439.00 | 73 852.00 | 19 586.00 | 93 439.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784.00 | 43 195.00 | 39 589.00 | 82 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 122.00 | 250 992.00 | 52 130.00 | 303 122.00 |
BF Prêts | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 612.00 | 512 866.00 | 120 746.00 | 633 612.00 |
BT Marchandises | 1 086 549.00 | | 1 086 549.00 | 1 086 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 262.00 | 94 577.00 | 1 281 685.00 | 1 376 262.00 |
BZ Autres créances | 314 503.00 | | 314 503.00 | 314 503.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 695.00 | 94 577.00 | 2 701 118.00 | 2 795 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 307.00 | 607 443.00 | 2 821 864.00 | 3 429 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 734.00 | 750 734.00 | | 750 734.00 |
DH Report à nouveau | -146 774.00 | -259.00 | | -146 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 388.00 | -146 514.00 | | -211 388.00 |
DL TOTAL (I) | 392 571.00 | 603 959.00 | | 392 571.00 |
DP Provisions pour risques | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 272.00 | 767 898.00 | | 1 201 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 010.00 | 1 490 189.00 | | 957 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 568.00 | 285 897.00 | | 241 568.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 462.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 220.00 | 2 544 447.00 | | 2 409 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 864.00 | 3 168 480.00 | | 2 821 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 238.00 | | 5 996 238.00 | 5 996 238.00 |
FG Production vendue services | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 124.00 | | 6 026 124.00 | 6 026 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 767.00 | |
GE Autres charges | | | 160 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 539.00 | -93 981.00 | | -121 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 693.00 | 6 560 990.00 | | 6 268 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 082.00 | 6 707 504.00 | | 6 480 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 388.00 | -146 514.00 | | -211 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 917.00 | | 5 695.00 | 627 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 9 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 633 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 385 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 903.00 | | 362.00 | 237 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 144.00 | | 4 761.00 | 381 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | 572.00 | 8 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 200.00 | 63 838.00 | -3.00 | 304 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 650.00 | 8 201.00 | -1.00 | 65 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 549.00 | 55 637.00 | -2.00 | 238 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
6T Sur comptes clients | 126 113.00 | 161 909.00 | 193 444.00 | 126 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 939.00 | 161 909.00 | 193 444.00 | 270 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 012.00 | 161 909.00 | 193 444.00 | 291 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 909.00 | 193 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 272.00 | 1 201 272.00 | | 1 201 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 010.00 | 957 010.00 | | 957 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UP Prêts | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 311.00 | | | 1 205 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
VC Groupe et associés | 226 268.00 | | | 226 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 713.00 | 1 704 272.00 | 9 441.00 | 1 713 713.00 |
VW T.V.A. | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 220.00 | 2 409 220.00 | | 2 409 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |