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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 439.00 | 79 393.00 | 14 046.00 | 93 439.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784.00 | 43 195.00 | 39 589.00 | 82 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 672.00 | 286 866.00 | 19 807.00 | 306 672.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 713.00 | 554 280.00 | 81 433.00 | 635 713.00 |
BT Marchandises | 991 269.00 | 81 107.00 | 910 162.00 | 991 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 406.00 | 87 788.00 | 1 172 618.00 | 1 260 406.00 |
BZ Autres créances | 393 441.00 | | 393 441.00 | 393 441.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 120.00 | 168 895.00 | 2 555 225.00 | 2 724 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 833.00 | 723 175.00 | 2 636 658.00 | 3 359 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 734.00 | 750 734.00 | | 750 734.00 |
DH Report à nouveau | -358 163.00 | -146 774.00 | | -358 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 788.00 | -211 388.00 | | -252 788.00 |
DL TOTAL (I) | 139 783.00 | 392 571.00 | | 139 783.00 |
DP Provisions pour risques | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 457.00 | 7 640.00 | | 71 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 452.00 | 1 201 272.00 | | 1 147 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 042.00 | 957 010.00 | | 1 000 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 426.00 | 241 568.00 | | 257 426.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 730.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 802.00 | 2 409 220.00 | | 2 476 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 658.00 | 2 821 864.00 | | 2 636 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 974 428.00 | | 5 974 428.00 | 5 974 428.00 |
FG Production vendue services | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 613.00 | | 5 988 613.00 | 5 988 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 827.00 | |
GE Autres charges | | | 47 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 815.00 | -207.00 | | 22 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 228.00 | -121 539.00 | | -141 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 627.00 | 6 268 693.00 | | 6 140 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 415.00 | 6 480 082.00 | | 6 393 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 788.00 | -211 388.00 | | -252 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 612.00 | | 3 614.00 | 633 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 513.00 | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 635 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 265.00 | | | 238 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 906.00 | | 3 550.00 | 385 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441.00 | | 64.00 | 9 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 039.00 | 41 414.00 | | 368 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 852.00 | 5 541.00 | | 73 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 187.00 | 35 873.00 | | 294 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 81 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 577.00 | 65 719.00 | 72 508.00 | 94 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 404.00 | 146 827.00 | 72 508.00 | 239 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 477.00 | 146 827.00 | 72 508.00 | 259 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 827.00 | 72 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 452.00 | 1 147 452.00 | | 1 147 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 042.00 | 1 000 042.00 | | 1 000 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 149.00 | | | 1 093 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
VC Groupe et associés | 262 053.00 | | | 262 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VP Divers | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 127.00 | 1 735 127.00 | | 1 735 127.00 |
VW T.V.A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 802.00 | 2 476 802.00 | | 2 476 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |