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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 107.00 | 4 728.00 | 11 378.00 | 16 107.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784.00 | 43 195.00 | 39 589.00 | 82 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 599.00 | 272 071.00 | 10 528.00 | 282 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 742.00 | 464 821.00 | 72 920.00 | 537 742.00 |
BT Marchandises | 930 511.00 | 89 710.00 | 840 801.00 | 930 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 622.00 | 86 990.00 | 1 323 631.00 | 1 410 622.00 |
BZ Autres créances | 386 358.00 | | 386 358.00 | 386 358.00 |
CF Disponibilités | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 342.00 | 176 701.00 | 2 591 641.00 | 2 768 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 085.00 | 641 522.00 | 2 664 562.00 | 3 306 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 734.00 | 750 734.00 | | 750 734.00 |
DH Report à nouveau | -610 950.00 | -358 162.00 | | -610 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 306.00 | -252 788.00 | | -299 306.00 |
DL TOTAL (I) | -159 523.00 | 139 783.00 | | -159 523.00 |
DP Provisions pour risques | 26 983.00 | 20 073.00 | | 26 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 983.00 | 20 073.00 | | 26 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 147 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 554.00 | 1 000 042.00 | | 1 102 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 404.00 | 257 426.00 | | 264 404.00 |
EA Autres dettes | 1 346 125.00 | 424.00 | | 1 346 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 101.00 | 2 476 802.00 | | 2 797 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 562.00 | 2 636 658.00 | | 2 664 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 101.00 | 2 476 802.00 | | 2 797 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 453.00 | 11 945.00 | 101 404.00 | 409 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 393.00 | 2 667.00 | 77 331.00 | 79 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 060.00 | 9 279.00 | 24 072.00 | 330 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 555.00 | 1 102 555.00 | | 1 102 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 586.00 | 1 309 586.00 | | 1 309 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 278 080.00 | 278 080.00 | | 278 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 972.00 | 1 343 972.00 | | 1 343 972.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 997.00 | 1 808 393.00 | 9 605.00 | 1 817 997.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 102.00 | 2 797 102.00 | | 2 797 102.00 |