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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 5 001.00 | 816.00 | 5 817.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 246.00 | 256 447.00 | 5 799.00 | 262 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 114.00 | 406 274.00 | 14 839.00 | 421 114.00 |
BT Marchandises | 786 663.00 | 77 780.00 | 708 882.00 | 786 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 221.00 | 297 159.00 | 1 160 062.00 | 1 457 221.00 |
BZ Autres créances | 285 038.00 | | 285 038.00 | 285 038.00 |
CF Disponibilités | 376 975.00 | | 376 975.00 | 376 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 452.00 | 374 939.00 | 2 541 513.00 | 2 916 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 566.00 | 781 214.00 | 2 556 352.00 | 3 337 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 734.00 | 750 734.00 | | 750 734.00 |
DH Report à nouveau | -910 257.00 | -610 950.00 | | -910 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 127.00 | -299 306.00 | | -305 127.00 |
DL TOTAL (I) | -464 650.00 | -159 523.00 | | -464 650.00 |
DP Provisions pour risques | 20 073.00 | 26 983.00 | | 20 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 073.00 | 26 983.00 | | 20 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 294.00 | | | 1 511 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 904.00 | 1 102 554.00 | | 766 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 592.00 | 264 404.00 | | 199 592.00 |
EA Autres dettes | 508 113.00 | 1 346 125.00 | | 508 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000 929.00 | 2 797 101.00 | | 3 000 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 352.00 | 2 664 562.00 | | 2 556 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 929.00 | 2 797 101.00 | | 3 000 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 742.00 | | 2 255.00 | 537 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 883.00 | 421 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 291.00 | 150 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 392.00 | 262 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 384.00 | | 2 255.00 | 365 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 995.00 | 8 146.00 | 66 693.00 | 319 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 1 163.00 | 890.00 | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 267.00 | 6 983.00 | 65 803.00 | 315 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 984.00 | | 6 911.00 | 26 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 710.00 | 77 780.00 | 89 710.00 | 89 710.00 |
6T Sur comptes clients | 86 991.00 | 253 539.00 | 43 370.00 | 86 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 528.00 | 331 319.00 | 133 081.00 | 321 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 512.00 | 331 319.00 | 139 992.00 | 348 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 319.00 | 133 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 904.00 | 766 904.00 | | 766 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 113.00 | 508 113.00 | | 508 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 569.00 | 1 069 569.00 | | 1 069 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 652.00 | 387 652.00 | | 387 652.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 294.00 | 1 511 294.00 | | 1 511 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 373.00 | 266 373.00 | | 266 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 039.00 | 1 752 814.00 | 8 224.00 | 1 761 039.00 |
VW T.V.A. | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 111.00 | 2 992 111.00 | | 2 992 111.00 |