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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 216.00 | 7 316.00 | 29 900.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 521 552.00 | 414 140.00 | 107 412.00 | 521 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 942.00 | 1 141 025.00 | 124 917.00 | 1 265 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 512.00 | 535 769.00 | 5 743.00 | 541 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 960.00 | 2 108 663.00 | 274 297.00 | 2 382 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BN En cours de production de biens | 286 994.00 | | 286 994.00 | 286 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 061.00 | 23 231.00 | 2 220 831.00 | 2 244 061.00 |
BZ Autres créances | 350 836.00 | | 350 836.00 | 350 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 437.00 | 23 231.00 | 3 512 207.00 | 3 535 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 397.00 | 2 131 894.00 | 3 786 503.00 | 5 918 397.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 863 005.00 | 1 095 446.00 | | 863 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 778.00 | -232 441.00 | | 34 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 084.00 | 1 064 305.00 | | 1 099 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 494.00 | 92 889.00 | | 66 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003 045.00 | 4 736 596.00 | | 2 003 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | 313 603.00 | | 148 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 294.00 | 246 294.00 | | 468 294.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 3 228.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 420.00 | 5 392 611.00 | | 2 687 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 503.00 | 6 456 916.00 | | 3 786 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 375.00 | 589 520.00 | | 684 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 5 681 781.00 | | 5 681 781.00 | 5 681 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 959.00 | | 5 681 959.00 | 5 681 959.00 |
FM Production stockée | | | -3 641 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 670.00 | 3 002.00 | | 30 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 670.00 | 3 003.00 | | 30 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | 16 122.00 | | 12 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | 278.00 | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 299.00 | 16 400.00 | | 16 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 371.00 | -13 397.00 | | 14 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 022.00 | 2 509 166.00 | | 2 123 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 244.00 | 2 741 608.00 | | 2 088 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 778.00 | -232 441.00 | | 34 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 297.00 | | 6 503.00 | 2 380 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 2 382 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 520.00 | | 1 703.00 | 2 364 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 4 800.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 553.00 | 72 110.00 | | 2 036 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 140.00 | 72 110.00 | | 2 026 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 723.00 | 2 508.00 | | 20 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 723.00 | 2 508.00 | | 20 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 723.00 | 2 508.00 | | 20 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 926.00 | | | 2 122 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
VB T. V. A. | 282 454.00 | | | 282 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 967.00 | 2 626 967.00 | | 2 626 967.00 |
VW T.V.A. | 340 627.00 | 340 627.00 | | 340 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 375.00 | 684 375.00 | | 684 375.00 |