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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 7 198.00 | 3 394.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 216.00 | 8 537.00 | 28 678.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 521 552.00 | 440 604.00 | 80 948.00 | 521 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 376.00 | 1 125 437.00 | 139 939.00 | 1 265 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 763.00 | 518 432.00 | 12 331.00 | 530 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 841.00 | 2 100 208.00 | 271 633.00 | 2 371 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BN En cours de production de biens | 1 296 996.00 | | 1 296 996.00 | 1 296 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 332.00 | 28 190.00 | 1 550 143.00 | 1 578 332.00 |
BZ Autres créances | 256 458.00 | | 256 458.00 | 256 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 183.00 | 28 190.00 | 3 469 994.00 | 3 498 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 024.00 | 2 128 397.00 | 3 741 626.00 | 5 870 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 897 784.00 | 863 005.00 | | 897 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155.00 | 34 778.00 | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 238.00 | 1 099 084.00 | | 1 108 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 077.00 | 66 494.00 | | 71 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 43.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 635.00 | 2 003 045.00 | | 2 022 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 448.00 | 148 051.00 | | 313 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 876.00 | 468 294.00 | | 224 876.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 160.00 | | 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | 333.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 388.00 | 2 687 420.00 | | 2 633 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 626.00 | 3 786 503.00 | | 3 741 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 937.00 | 684 375.00 | | 570 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FG Production vendue services | 1 531 913.00 | | 1 531 913.00 | 1 531 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 956.00 | | 1 532 956.00 | 1 532 956.00 |
FM Production stockée | | | 1 010 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | 30 670.00 | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 210.00 | 30 670.00 | | 12 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 12 432.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 16 299.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 470.00 | 14 371.00 | | 11 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 072.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 709.00 | 2 123 022.00 | | 2 623 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 554.00 | 2 088 244.00 | | 2 614 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 155.00 | 34 778.00 | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 960.00 | | 61 108.00 | 2 382 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 227.00 | 2 371 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 915.00 | 12 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 312.00 | 2 354 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | 4 094.00 | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 222.00 | | 56 995.00 | 2 366 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 18.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 663.00 | 63 771.00 | 72 227.00 | 2 108 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 700.00 | 3 915.00 | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 250.00 | 63 071.00 | 68 312.00 | 2 098 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 231.00 | 4 959.00 | | 23 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 231.00 | 4 959.00 | | 23 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 231.00 | 4 959.00 | | 23 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 448.00 | 313 448.00 | | 313 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 246.00 | | | 1 451 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
VB T. V. A. | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 060.00 | 31 243.00 | 39 817.00 | 71 060.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VP Divers | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 592.00 | 1 879 592.00 | | 1 879 592.00 |
VW T.V.A. | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 754.00 | 570 937.00 | 39 817.00 | 610 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |