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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 8 563.00 | 2 029.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 216.00 | 9 759.00 | 27 457.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 521 552.00 | 462 871.00 | 58 680.00 | 521 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 626.00 | 1 102 975.00 | 118 651.00 | 1 221 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 388.00 | 439 289.00 | 8 098.00 | 447 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 716.00 | 2 023 457.00 | 271 259.00 | 2 294 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 674 847.00 | | 1 674 847.00 | 1 674 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 174.00 | 170 827.00 | 1 048 348.00 | 1 219 174.00 |
BZ Autres créances | 363 237.00 | | 363 237.00 | 363 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 902.00 | 170 827.00 | 3 290 076.00 | 3 460 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 618.00 | 2 194 284.00 | 3 561 334.00 | 5 755 618.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 906 938.00 | 897 784.00 | | 906 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 670.00 | 9 155.00 | | -454 670.00 |
DL TOTAL (I) | 653 568.00 | 1 108 238.00 | | 653 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 823.00 | 71 077.00 | | 40 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 68.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329 333.00 | 2 022 635.00 | | 2 329 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 739.00 | 313 448.00 | | 307 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 329.00 | 224 876.00 | | 215 329.00 |
EA Autres dettes | 14 455.00 | 886.00 | | 14 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 907 766.00 | 2 633 388.00 | | 2 907 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 334.00 | 3 741 626.00 | | 3 561 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 992.00 | 570 937.00 | | 561 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 17.00 | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 841.00 | | 64 500.00 | 2 371 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 625.00 | 2 294 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 625.00 | 2 227 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 906.00 | | 14 500.00 | 2 354 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 50 000.00 | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 208.00 | 64 874.00 | 141 625.00 | 2 100 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 1 365.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 010.00 | 63 509.00 | 141 625.00 | 2 093 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 190.00 | 142 637.00 | 170 827.00 | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | 142 637.00 | 170 827.00 | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 190.00 | 142 637.00 | 170 827.00 | 28 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 739.00 | 307 739.00 | | 307 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 914 639.00 | 914 639.00 | | 914 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 535.00 | 304 535.00 | | 304 535.00 |
VB T. V. A. | 314 602.00 | 314 602.00 | | 314 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 817.00 | 23 376.00 | 16 441.00 | 39 817.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 249.00 | 1 622 231.00 | 18.00 | 1 622 249.00 |
VW T.V.A. | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 433.00 | 561 992.00 | 16 441.00 | 578 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |