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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 216.00 | 11 757.00 | 25 459.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 521 552.00 | 488 697.00 | 32 855.00 | 521 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 828.00 | 1 068 296.00 | 57 532.00 | 1 125 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 893.00 | 254 212.00 | 6 681.00 | 260 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 863.00 | 1 823 394.00 | 175 470.00 | 1 998 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BN En cours de production de biens | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 548.00 | 208 634.00 | 283 914.00 | 492 548.00 |
BZ Autres créances | 174 761.00 | | 174 761.00 | 174 761.00 |
CF Disponibilités | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 495.00 | 208 634.00 | 649 861.00 | 858 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 358.00 | 2 032 028.00 | 825 331.00 | 2 857 358.00 |
CU Autres participations | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 906 938.00 | 906 938.00 | | 906 938.00 |
DH Report à nouveau | -739 928.00 | -454 670.00 | | -739 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 560.00 | -285 257.00 | | -417 560.00 |
DL TOTAL (I) | -49 250.00 | 368 311.00 | | -49 250.00 |
DP Provisions pour risques | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 899.00 | 104 047.00 | | 233 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099.00 | 40 299.00 | | 7 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 800.00 | 1 247 891.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 338.00 | 339 571.00 | | 297 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 302.00 | 193 700.00 | | 269 302.00 |
EA Autres dettes | | 23 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 438.00 | 1 949 347.00 | | 845 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 331.00 | 2 317 658.00 | | 825 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 721.00 | -691.00 | | 800 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 87 606.00 | | 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 229.00 | | 5 864.00 | 2 261 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 51 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 230.00 | 1 998 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 160.00 | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 070.00 | 1 945 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 294.00 | | 5 264.00 | 2 194 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 818.00 | | 600.00 | 54 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 660.00 | 47 881.00 | 264 147.00 | 2 039 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 665.00 | 10 160.00 | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 732.00 | 47 216.00 | 253 987.00 | 2 029 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 142.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 769.00 | 68 790.00 | 19 925.00 | 159 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 769.00 | 68 790.00 | 19 925.00 | 159 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 769.00 | 97 932.00 | 19 925.00 | 159 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 790.00 | 19 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 338.00 | 297 338.00 | | 297 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |
VB T. V. A. | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 284.00 | 226 367.00 | 6 918.00 | 233 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 501.00 | 691 483.00 | 16.00 | 691 501.00 |
VW T.V.A. | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 638.00 | 800 721.00 | 6 918.00 | 807 638.00 |