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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 838.00 | 36 571.00 | 214 267.00 | 250 838.00 |
AN Terrains | 1 586 494.00 | 571 961.00 | 1 014 533.00 | 1 586 494.00 |
AP Constructions | 961 804.00 | 708 161.00 | 253 643.00 | 961 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978 463.00 | 2 278 044.00 | 700 418.00 | 2 978 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 398.00 | 97 073.00 | 6 324.00 | 103 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 970.00 | 3 703 299.00 | 2 382 671.00 | 6 085 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 848.00 | | 267 848.00 | 267 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 146.00 | | 382 146.00 | 382 146.00 |
BT Marchandises | 160 716.00 | | 160 716.00 | 160 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 033.00 | 24 747.00 | 560 286.00 | 585 033.00 |
BZ Autres créances | 2 736 927.00 | | 2 736 927.00 | 2 736 927.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 075.00 | 24 747.00 | 4 178 327.00 | 4 203 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 045.00 | 3 728 046.00 | 6 560 998.00 | 10 289 045.00 |
CU Autres participations | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 810.00 | | | 608 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DG Autres réserves | 1 205 831.00 | | | 1 205 831.00 |
DH Report à nouveau | -8 420.00 | | | -8 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 040.00 | | | -206 040.00 |
DK Provisions réglementées | 818 696.00 | | | 818 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 733.00 | | | 4 762 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 748.00 | | | 899 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 134.00 | | | 581 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
EA Autres dettes | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 265.00 | | | 1 723 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 998.00 | | | 6 560 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 056.00 | | | 1 124 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 591.00 | | 926 591.00 | 926 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 785 396.00 | | 1 785 396.00 | 1 785 396.00 |
FG Production vendue services | 932 977.00 | | 932 977.00 | 932 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 964.00 | | 3 644 964.00 | 3 644 964.00 |
FM Production stockée | | | -72 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 444.00 | | | 189 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 537.00 | | | 3 896 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 578.00 | | | 4 102 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 040.00 | | | -206 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 654.00 | | | 6 331 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 326.00 | | | 262 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 617.00 | | | 5 875 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 711.00 | | | 193 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 375.00 | 292 139.00 | 155 214.00 | 3 566 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 28 306.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 622.00 | 263 832.00 | 155 214.00 | 3 546 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 391.00 | 11 424.00 | 114 118.00 | 921 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 75 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 668.00 | 3 710.00 | 631.00 | 21 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 668.00 | 3 710.00 | 631.00 | 21 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 059.00 | 90 134.00 | 170 749.00 | 999 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 710.00 | 56 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 424.00 | 114 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 134.00 | 581 134.00 | | 581 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 915.00 | 99 706.00 | 332 193.00 | 698 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 161.00 | 3 379 178.00 | 8 983.00 | 3 388 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 265.00 | 1 124 057.00 | 332 193.00 | 1 723 265.00 |