| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 743.00 | 95 516.00 | 167 227.00 | 262 743.00 |
AN Terrains | 1 336 908.00 | 554 068.00 | 782 839.00 | 1 336 908.00 |
AP Constructions | 958 580.00 | 748 649.00 | 209 931.00 | 958 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 282.00 | 1 644 645.00 | 441 636.00 | 2 086 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 949.00 | 90 770.00 | 3 179.00 | 93 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 434.00 | 3 145 137.00 | 1 798 297.00 | 4 943 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
BT Marchandises | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 386.00 | 16 784.00 | 524 601.00 | 541 386.00 |
BZ Autres créances | 1 701 532.00 | | 1 701 532.00 | 1 701 532.00 |
CF Disponibilités | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 915.00 | 16 784.00 | 2 943 130.00 | 2 959 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 350.00 | 3 161 922.00 | 4 741 427.00 | 7 903 350.00 |
CU Autres participations | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 810.00 | | | 608 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DG Autres réserves | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 974.00 | | | 193 974.00 |
DK Provisions réglementées | 630 706.00 | | | 630 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 214.00 | | | 3 783 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 074.00 | | | 678 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
EA Autres dettes | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 213.00 | | | 913 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 427.00 | | | 4 741 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 777.00 | | | 912 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 292.00 | | | 5 236 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 943 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 516.00 | | | 267 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 293.00 | | | 4 775 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 079.00 | 244 658.00 | 319 599.00 | 3 220 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 978.00 | 30 026.00 | | 76 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 101.00 | 214 632.00 | 319 599.00 | 3 143 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709 082.00 | 11 424.00 | 89 799.00 | 709 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | 2 324.00 | 61.00 | 14 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 521.00 | 2 324.00 | 61.00 | 14 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 603.00 | 23 748.00 | 129 860.00 | 798 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 324.00 | 40 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 424.00 | 89 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 074.00 | 678 074.00 | | 678 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 541 387.00 | 541 387.00 | | 541 387.00 |
VP Divers | 1 701 533.00 | 1 701 533.00 | | 1 701 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 720.00 | 2 296 737.00 | 8 983.00 | 2 305 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 213.00 | 912 778.00 | | 913 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |