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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 028.00 | 65 489.00 | 190 538.00 | 256 028.00 |
AN Terrains | 1 472 685.00 | 630 409.00 | 842 276.00 | 1 472 685.00 |
AP Constructions | 957 935.00 | 733 166.00 | 224 769.00 | 957 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 957.00 | 1 690 702.00 | 549 254.00 | 2 239 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 188.00 | 88 822.00 | 3 366.00 | 92 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 292.00 | 3 220 078.00 | 2 016 213.00 | 5 236 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 201.00 | | 259 201.00 | 259 201.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
BT Marchandises | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 992.00 | 14 521.00 | 551 471.00 | 565 992.00 |
BZ Autres créances | 2 252 349.00 | | 2 252 349.00 | 2 252 349.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 530.00 | 14 521.00 | 3 509 008.00 | 3 523 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 822.00 | 3 234 599.00 | 5 525 222.00 | 8 759 822.00 |
CU Autres participations | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 810.00 | | | 608 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DG Autres réserves | 1 205 831.00 | | | 1 205 831.00 |
DH Report à nouveau | -214 461.00 | | | -214 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DK Provisions réglementées | 709 081.00 | | | 709 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 615.00 | | | 4 656 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 521.00 | | | 534 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
EA Autres dettes | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 606.00 | | | 793 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 222.00 | | | 5 525 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 606.00 | | | 793 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 359.00 | | 843 359.00 | 843 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 847 130.00 | | 1 847 130.00 | 1 847 130.00 |
FG Production vendue services | 950 371.00 | | 950 371.00 | 950 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 861.00 | | 3 640 861.00 | 3 640 861.00 |
FM Production stockée | | | -95 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 565.00 | |
GE Autres charges | | | 140 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 448.00 | | | 358 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 358.00 | | | 4 017 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 861.00 | | | 4 013 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 970.00 | | | 6 085 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 236 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 775 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 326.00 | | | 262 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 161.00 | | | 5 630 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 299.00 | 267 566.00 | 750 787.00 | 3 703 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 059.00 | 28 919.00 | | 48 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 240.00 | 238 647.00 | 750 787.00 | 3 655 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818 697.00 | 11 424.00 | 121 039.00 | 818 697.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 747.00 | | 10 226.00 | 24 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 747.00 | | 10 226.00 | 24 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 444.00 | 11 424.00 | 131 265.00 | 918 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 424.00 | 121 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 521.00 | 534 521.00 | | 534 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 565 993.00 | | | 565 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 262.00 | | | 698 262.00 |
VP Divers | 2 252 350.00 | | | 2 252 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 021.00 | 2 872 038.00 | 8 983.00 | 2 881 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 607.00 | 793 607.00 | | 793 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |