| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 743.00 | 125 542.00 | 137 200.00 | 262 743.00 |
AN Terrains | 1 263 809.00 | 619 870.00 | 643 938.00 | 1 263 809.00 |
AP Constructions | 931 481.00 | 748 670.00 | 182 810.00 | 931 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 884.00 | 1 720 846.00 | 380 037.00 | 2 100 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 755.00 | 62 440.00 | 19 314.00 | 81 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 770.00 | 3 288 859.00 | 1 596 911.00 | 4 885 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 506.00 | | 231 506.00 | 231 506.00 |
BN En cours de production de biens | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BT Marchandises | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 167.00 | 8 041.00 | 469 125.00 | 477 167.00 |
BZ Autres créances | 2 259 287.00 | | 2 259 287.00 | 2 259 287.00 |
CF Disponibilités | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 944.00 | 8 041.00 | 3 449 903.00 | 3 457 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 715.00 | 3 296 900.00 | 5 046 815.00 | 8 343 715.00 |
CU Autres participations | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 810.00 | | | 608 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DG Autres réserves | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 893.00 | | | 577 893.00 |
DK Provisions réglementées | 553 958.00 | | | 553 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 359.00 | | | 4 284 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 993.00 | | | 487 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EA Autres dettes | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 955.00 | | | 729 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 815.00 | | | 5 046 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 519.00 | | | 729 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 584.00 | | 619 584.00 | 619 584.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 750.00 | | 2 196 750.00 | 2 196 750.00 |
FG Production vendue services | 1 378 782.00 | | 1 378 782.00 | 1 378 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 117.00 | | 4 195 117.00 | 4 195 117.00 |
FM Production stockée | | | 34 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 123.00 | |
GE Autres charges | | | 148 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 209.00 | | | 237 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 851.00 | | | 151 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 296.00 | | | 5 017 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 402.00 | | | 4 439 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 893.00 | | | 577 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 435.00 | | 111 866.00 | 4 943 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 529.00 | 4 885 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 529.00 | 4 418 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 231.00 | | | 274 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 721.00 | | 111 866.00 | 4 475 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 138.00 | 218 123.00 | 74 402.00 | 3 145 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 004.00 | 30 026.00 | | 107 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 134.00 | 188 097.00 | 74 402.00 | 3 038 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 707.00 | 8 411.00 | 85 159.00 | 630 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 12 500.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 785.00 | | 8 743.00 | 16 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 785.00 | | 8 743.00 | 16 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 491.00 | 8 411.00 | 106 402.00 | 692 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 411.00 | 85 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 993.00 | 487 993.00 | | 487 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 536.00 | 166 536.00 | | 166 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 477 167.00 | 477 167.00 | | 477 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259 287.00 | 2 259 287.00 | | 2 259 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 431.00 | 2 807 448.00 | 8 983.00 | 2 816 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 955.00 | 729 520.00 | | 729 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |